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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 798.00 | 9 843.00 | 17 955.00 | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 226.00 | -5 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 845.00 | 44 727.00 | 27 117.00 | 71 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 750.00 | 59 796.00 | 413 954.00 | 473 750.00 |
BT Marchandises | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 626.00 | 7 775.00 | 339 851.00 | 347 626.00 |
BZ Autres créances | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
CF Disponibilités | 712 211.00 | | 712 211.00 | 712 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 611.00 | 7 775.00 | 1 213 836.00 | 1 221 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 362.00 | 67 571.00 | 1 627 791.00 | 1 695 362.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 751 952.00 | 616 000.00 | | 751 952.00 |
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 16 814.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 578.00 | 362 088.00 | | 223 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 481.00 | 1 027 902.00 | | 1 051 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 228.00 | 354 000.00 | | 252 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 31 260.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 42 284.00 | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 186.00 | 231 522.00 | | 214 186.00 |
EA Autres dettes | | 4 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 151.00 | 15 585.00 | | 48 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 310.00 | 679 291.00 | | 576 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 791.00 | 1 707 194.00 | | 1 627 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 364.00 | 15 432.00 | | 44 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 5 693.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 9 739.00 | | 34 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 228.00 | 118 116.00 | 134 112.00 | 252 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 447.00 | 491 447.00 | | 491 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 072.00 | 491 447.00 | 9 625.00 | 501 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 310.00 | 442 198.00 | 134 112.00 | 576 310.00 |