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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 761.00 | 22 709.00 | 4 052.00 | 26 761.00 |
AH Fonds commercial | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 791.00 | 48 210.00 | 17 581.00 | 65 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 259.00 | 70 919.00 | 586 341.00 | 657 259.00 |
BT Marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 072.00 | 14 167.00 | 307 905.00 | 322 072.00 |
BZ Autres créances | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 114.00 | 14 167.00 | 550 947.00 | 565 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 373.00 | 85 085.00 | 1 137 288.00 | 1 222 373.00 |
CU Autres participations | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 476 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 405.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 346.00 | 193 831.00 | | 146 346.00 |
DL TOTAL (I) | 749 582.00 | 703 236.00 | | 749 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 108 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 837.00 | 72 383.00 | | 49 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 82 250.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 517.00 | 161 783.00 | | 185 517.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 12 287.00 | | 15 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 311.00 | 8 716.00 | | 22 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 706.00 | 445 419.00 | | 387 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 288.00 | 1 148 656.00 | | 1 137 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 174.00 | 22 434.00 | 2 690.00 | 51 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 424.00 | 9 975.00 | 2 690.00 | 15 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | 12 460.00 | | 35 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 12 727.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 12 727.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 12 727.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 837.00 | 85 837.00 | 36 000.00 | 121 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 246.00 | 410 246.00 | | 410 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 871.00 | 410 246.00 | 99 625.00 | 509 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 706.00 | 351 706.00 | 36 000.00 | 387 706.00 |