| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 20 164.00 | 2 730.00 | 22 894.00 |
AH Fonds commercial | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 42 623.00 | 25 856.00 | 68 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 480.00 | 62 786.00 | 502 694.00 | 565 480.00 |
BT Marchandises | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 711.00 | 1 440.00 | 256 271.00 | 257 711.00 |
BZ Autres créances | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CF Disponibilités | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 439.00 | 1 440.00 | 558 999.00 | 560 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 919.00 | 64 226.00 | 1 061 692.00 | 1 125 919.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
DL TOTAL (I) | 599 405.00 | | | 599 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 692.00 | | | 1 061 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 287.00 | | | 354 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | 1 580.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | 1 580.00 | 3 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 297.00 | 45 297.00 | 108 000.00 | 153 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 834.00 | 352 209.00 | 9 625.00 | 361 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 287.00 | 354 287.00 | 108 000.00 | 462 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |