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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 905.00 | 15 424.00 | 9 480.00 | 24 905.00 |
AH Fonds commercial | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 199.00 | 35 750.00 | 23 449.00 | 59 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 212.00 | 51 174.00 | 507 037.00 | 558 212.00 |
BT Marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 465.00 | 1 440.00 | 219 025.00 | 220 465.00 |
BZ Autres créances | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CF Disponibilités | 325 022.00 | | 325 022.00 | 325 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 058.00 | 1 440.00 | 641 618.00 | 643 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 270.00 | 52 614.00 | 1 148 656.00 | 1 201 270.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 000.00 | 418 800.00 | | 476 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 171.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 831.00 | 147 434.00 | | 193 831.00 |
DL TOTAL (I) | 703 236.00 | 599 405.00 | | 703 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 153 297.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 383.00 | 51 386.00 | | 72 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | 65 950.00 | | 82 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 783.00 | 139 560.00 | | 161 783.00 |
EA Autres dettes | 12 287.00 | 900.00 | | 12 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716.00 | 51 195.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 419.00 | 462 287.00 | | 445 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 656.00 | 1 061 692.00 | | 1 148 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 786.00 | 16 368.00 | 27 980.00 | 62 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 164.00 | 3 469.00 | 8 208.00 | 20 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | 12 900.00 | 19 773.00 | 42 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 464.00 | 310 839.00 | 9 625.00 | 320 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 419.00 | 373 419.00 | 72 000.00 | 445 419.00 |