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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 8 346.00 | 1 588.00 | 9 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 348.00 | 193 708.00 | 333 640.00 | 527 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 677.00 | 150 577.00 | 74 100.00 | 224 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 020 075.00 | 1 146 883.00 | 90 873 191.00 | 92 020 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 037.00 | | 1 925 037.00 | 1 925 037.00 |
BZ Autres créances | 41 397 968.00 | | 41 397 968.00 | 41 397 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 337.00 | | 2 001 337.00 | 2 001 337.00 |
CF Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 899.00 | | 137 899.00 | 137 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 519 553.00 | | 45 519 553.00 | 45 519 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 642 709.00 | 1 146 883.00 | 138 495 826.00 | 139 642 709.00 |
CU Autres participations | 89 999 975.00 | | 89 999 975.00 | 89 999 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 103 081.00 | | 2 103 081.00 | 2 103 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 257 769.00 | 794 252.00 | 463 518.00 | 1 257 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 501 196.00 | | | 19 501 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 706 370.00 | | | -11 706 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 014.00 | | | -2 257 014.00 |
DK Provisions réglementées | 3 157 219.00 | | | 3 157 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 101 031.00 | | | 9 101 031.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 718 485.00 | | | 63 718 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 260 071.00 | | | 60 260 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496 300.00 | | | 3 496 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 159.00 | | | 694 159.00 |
EA Autres dettes | 661 892.00 | | | 661 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 379 795.00 | | | 129 379 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 495 826.00 | | | 138 495 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 379 795.00 | | | 129 379 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 551.00 | | 4 152 551.00 | 4 152 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 551.00 | | 4 152 551.00 | 4 152 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 018.00 | |
GE Autres charges | | | 18 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 566 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 200.00 | | | 473 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 685.00 | | | 523 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 929.00 | | | 541 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 651.00 | | | -528 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 837 705.00 | | | -2 837 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 435.00 | | | 9 048 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 450.00 | | | 11 305 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 014.00 | | | -2 257 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 607 317.00 | | 534 291.00 | 91 607 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 236.00 | | 121 533.00 | 1 136 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 533.00 | | 92 020 075.00 | 121 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 533.00 | | 537 283.00 | 121 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 384.00 | | 348 432.00 | 310 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 351.00 | | 64 326.00 | 160 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000 345.00 | | | 90 000 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 644.00 | 450 239.00 | | 696 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 420.00 | 336 832.00 | | 457 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 481.00 | 71 574.00 | | 130 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 744.00 | 41 833.00 | | 108 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633 534.00 | 523 685.00 | | 2 633 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 534.00 | 523 685.00 | | 2 648 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 718 485.00 | 63 718 485.00 | | 63 718 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 888.00 | 548 888.00 | | 548 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 866.00 | 190 866.00 | | 190 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 206.00 | 235 206.00 | | 235 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 892.00 | 661 892.00 | | 661 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 037.00 | | | 1 925 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
VC Groupe et associés | 40 412 598.00 | | | 40 412 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 260 071.00 | 60 260 071.00 | | 60 260 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 496 300.00 | 3 496 300.00 | | 3 496 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 543.00 | | | 6 910 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 151.00 | | | 802 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 461 274.00 | 43 460 904.00 | 370.00 | 43 461 274.00 |
VW T.V.A. | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 379 795.00 | 129 379 795.00 | | 129 379 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 863.00 | | | 616 863.00 |
ST Autres comptes | 793 716.00 | | | 793 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 684.00 | | | 181 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 972.00 | | | 1 018 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 818.00 | | | 270 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 522.00 | | | 1 651 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |