| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 511.00 | 41 257.00 | 1 254.00 | 42 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 496.00 | 604 442.00 | 346 054.00 | 950 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 076.00 | 259 335.00 | 133 741.00 | 393 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 013 171.00 | 10 373 155.00 | 104 640 015.00 | 115 013 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 367.00 | | 709 367.00 | 709 367.00 |
BZ Autres créances | 38 613 245.00 | 194 790.00 | 38 418 455.00 | 38 613 245.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 442 044.00 | 194 790.00 | 39 247 254.00 | 39 442 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 455 215.00 | 10 567 945.00 | 143 887 269.00 | 154 455 215.00 |
CU Autres participations | 109 211 069.00 | 6 567 000.00 | 102 644 069.00 | 109 211 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 369 817.00 | 2 901 120.00 | 1 468 696.00 | 4 369 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 086 672.00 | 73 086 672.00 | | 73 086 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 142.00 | 929 958.00 | | 244 142.00 |
DG Autres réserves | | 219 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 877.00 | -905 124.00 | | 9 603 877.00 |
DK Provisions réglementées | 3 916 122.00 | 3 802 585.00 | | 3 916 122.00 |
DL TOTAL (I) | 86 850 814.00 | 77 133 399.00 | | 86 850 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 950 075.00 | 41 250 006.00 | | 37 950 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137 696.00 | 23 187 770.00 | | 18 137 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 442.00 | 467 551.00 | | 521 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 585.00 | 224 111.00 | | 243 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 182 291.00 | 61 011.00 | | 182 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 036 454.00 | 65 191 814.00 | | 57 036 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 887 269.00 | 142 325 214.00 | | 143 887 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 137 696.00 | | | 18 137 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 913.00 | | 2 377 913.00 | 2 377 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 913.00 | | 2 377 913.00 | 2 377 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 624 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 935.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 326 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 578 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 529 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 832 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749 743.00 | | | 749 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 510.00 | 4 741.00 | | 47 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 856.00 | 400 614.00 | | 277 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 345.00 | -395 872.00 | | -230 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -1 200.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 378 600.00 | 11 061 804.00 | | 15 378 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 722.00 | 11 966 928.00 | | 5 774 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603 877.00 | -905 124.00 | | 9 603 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 796 110.00 | | 2 842 337.00 | 113 796 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 757 468.00 | | 1 612 349.00 | 2 757 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 257 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605 764.00 | 19 512.00 | 115 013 171.00 | 1 605 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 369 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 764.00 | | 993 008.00 | 1 605 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 512.00 | 393 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 268.00 | | 1 087 503.00 | 1 511 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 104.00 | | 121 484.00 | 291 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 236 269.00 | | 21 000.00 | 109 236 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 124.00 | 664 935.00 | 17 904.00 | 3 159 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 384 903.00 | 516 216.00 | | 2 384 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 502.00 | 116 196.00 | | 529 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 717.00 | 32 521.00 | 17 904.00 | 244 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 802 585.00 | 113 537.00 | | 3 802 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761 790.00 | | | 6 761 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564 375.00 | 113 537.00 | | 10 564 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 442.00 | 521 442.00 | | 521 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 709 367.00 | 709 367.00 | | 709 367.00 |
VB T. V. A. | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
VC Groupe et associés | 37 217 060.00 | 37 217 060.00 | | 37 217 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 950 075.00 | 3 300 075.00 | 34 650 000.00 | 37 950 075.00 |
VI Groupe et associés | 18 137 696.00 | 18 137 696.00 | | 18 137 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258 998.00 | 1 258 998.00 | | 1 258 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 481 474.00 | 39 481 474.00 | | 39 481 474.00 |
VW T.V.A. | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 036 454.00 | 22 386 454.00 | 34 650 000.00 | 57 036 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |