| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 35 815.00 | 1 421.00 | 37 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 088.00 | 405 831.00 | 390 257.00 | 796 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 272.00 | 253 680.00 | 38 592.00 | 292 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 021 842.00 | 2 760 173.00 | 110 261 669.00 | 113 021 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 538.00 | | 690 538.00 | 690 538.00 |
BZ Autres créances | 33 411 790.00 | 194 790.00 | 33 217 000.00 | 33 411 790.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 172 327.00 | 194 790.00 | 33 977 537.00 | 34 172 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 194 170.00 | 2 954 963.00 | 144 239 206.00 | 147 194 170.00 |
CU Autres participations | 109 211 069.00 | 67 000.00 | 109 144 069.00 | 109 211 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 685 176.00 | 1 997 847.00 | 687 329.00 | 2 685 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 086 672.00 | 58 086 672.00 | | 73 086 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 174 328.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 726 082.00 | | | 726 082.00 |
DH Report à nouveau | | -13 963 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077 518.00 | -940 862.00 | | 4 077 518.00 |
DK Provisions réglementées | 3 587 463.00 | 3 372 341.00 | | 3 587 463.00 |
DL TOTAL (I) | 81 477 735.00 | 46 729 094.00 | | 81 477 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550 005.00 | 47 853 843.00 | | 44 550 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 551 392.00 | 31 091 187.00 | | 16 551 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 657.00 | 317 191.00 | | 505 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 735.00 | 345 438.00 | | 843 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 309 316.00 | 585 686.00 | | 309 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 761 471.00 | 80 194 711.00 | | 62 761 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 239 206.00 | 126 923 805.00 | | 144 239 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 551 392.00 | | | 16 551 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 352.00 | | 1 764 352.00 | 1 764 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 352.00 | | 1 764 352.00 | 1 764 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 379 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 460.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 372 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 83 829.00 | | 7 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 693.00 | 98 890.00 | | 15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 337.00 | 155 052.00 | | 27 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 122.00 | 215 122.00 | | 215 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 230.00 | 370 174.00 | | 246 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 537.00 | -271 285.00 | | -230 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 703 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 933.00 | 10 211 269.00 | | 9 245 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 414.00 | 11 152 131.00 | | 5 168 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077 518.00 | -940 862.00 | | 4 077 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 556 972.00 | | 496 225.00 | 112 556 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 177 997.00 | | | 2 177 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 211 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 354.00 | 113 021 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -507 179.00 | | 2 685 176.00 | -507 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 179.00 | 1 480.00 | 833 325.00 | 507 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 874.00 | 292 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 532.00 | | 482 452.00 | 859 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 374.00 | | 13 772.00 | 308 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 211 069.00 | | | 109 211 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 276.00 | 303 460.00 | 29 563.00 | 2 419 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 756 707.00 | 241 140.00 | | 1 756 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 361.00 | 35 286.00 | | 406 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 209.00 | 27 034.00 | 29 563.00 | 256 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372 341.00 | 215 122.00 | | 3 372 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 790.00 | | | 261 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634 131.00 | 215 122.00 | | 3 634 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 657.00 | 505 657.00 | | 505 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647 178.00 | 647 178.00 | | 647 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 316.00 | 309 316.00 | | 309 316.00 |
UX Autres créances clients | 690 538.00 | 690 538.00 | | 690 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
VC Groupe et associés | 30 977 426.00 | 30 977 426.00 | | 30 977 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 550 000.00 | 3 300 000.00 | 23 430 000.00 | 44 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 551 392.00 | 16 551 392.00 | | 16 551 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285 298.00 | 2 285 298.00 | | 2 285 298.00 |
VP Divers | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146 894.00 | 34 146 894.00 | | 34 146 894.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 761 471.00 | 21 511 471.00 | 23 430 000.00 | 62 761 471.00 |