| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 512.00 | 38 963.00 | 3 549.00 | 42 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 757.00 | 490 540.00 | 978 217.00 | 1 468 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 105.00 | 244 718.00 | 46 387.00 | 291 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 796 111.00 | 9 726 125.00 | 104 069 986.00 | 113 796 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 265.00 | | 649 265.00 | 649 265.00 |
BZ Autres créances | 37 657 064.00 | 194 790.00 | 37 462 274.00 | 37 657 064.00 |
CF Disponibilités | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 450 018.00 | 194 790.00 | 38 255 228.00 | 38 450 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 246 129.00 | 9 920 915.00 | 142 325 214.00 | 152 246 129.00 |
CU Autres participations | 109 211 069.00 | 6 567 000.00 | 102 644 069.00 | 109 211 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 757 468.00 | 2 384 904.00 | 372 564.00 | 2 757 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 086 672.00 | 73 086 672.00 | | 73 086 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 958.00 | 726 082.00 | | 929 958.00 |
DG Autres réserves | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 124.00 | 4 077 518.00 | | -905 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 802 585.00 | 3 587 463.00 | | 3 802 585.00 |
DL TOTAL (I) | 77 133 399.00 | 81 477 735.00 | | 77 133 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250 006.00 | 44 550 005.00 | | 41 250 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187 770.00 | 16 551 392.00 | | 23 187 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 551.00 | 505 657.00 | | 467 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 111.00 | 843 735.00 | | 224 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 61 011.00 | 309 316.00 | | 61 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 191 815.00 | 62 761 471.00 | | 65 191 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 325 214.00 | 144 239 206.00 | | 142 325 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 187 770.00 | | | 23 187 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 296.00 | | 2 195 296.00 | 2 195 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 296.00 | | 2 195 296.00 | 2 195 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 534 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 583 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742.00 | 7 776.00 | | 4 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 15 693.00 | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 492.00 | 27 337.00 | | 185 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 122.00 | 215 122.00 | | 215 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 615.00 | 246 230.00 | | 400 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 873.00 | -230 537.00 | | -395 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 061 805.00 | 9 245 933.00 | | 11 061 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 929.00 | 5 168 414.00 | | 11 966 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 124.00 | 4 077 518.00 | | -905 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 021 842.00 | | 808 069.00 | 113 021 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 685 176.00 | | 72 292.00 | 2 685 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 236 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 113 796 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 757 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 291 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 325.00 | | 677 944.00 | 833 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 272.00 | | 32 633.00 | 292 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 211 069.00 | | 25 200.00 | 109 211 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 173.00 | 499 818.00 | 33 867.00 | 2 693 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997 847.00 | 387 057.00 | | 1 997 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 646.00 | 87 856.00 | | 441 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 680.00 | 24 905.00 | 33 867.00 | 253 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 587 463.00 | 215 122.00 | | 3 587 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 790.00 | 6 500 000.00 | | 261 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 253.00 | 6 715 122.00 | | 3 849 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 551.00 | 467 551.00 | | 467 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 649 265.00 | 649 265.00 | | 649 265.00 |
VB T. V. A. | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VC Groupe et associés | 35 899 374.00 | 35 899 374.00 | | 35 899 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250 000.00 | 3 300 000.00 | 37 950 000.00 | 41 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 187 770.00 | 23 187 770.00 | | 23 187 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686 446.00 | 1 686 446.00 | | 1 686 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 430 216.00 | 38 430 216.00 | | 38 430 216.00 |
VW T.V.A. | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 191 815.00 | 27 241 815.00 | 37 950 000.00 | 65 191 815.00 |