| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 511.00 | 41 340.00 | 1 170.00 | 42 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780 702.00 | 665 166.00 | 1 115 535.00 | 1 780 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 262.00 | 322 511.00 | 156 751.00 | 479 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 150 617.00 | 11 150 030.00 | 105 000 586.00 | 116 150 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 212.00 | 64 127.00 | 908 085.00 | 972 212.00 |
BZ Autres créances | 16 708 472.00 | 194 790.00 | 16 513 682.00 | 16 708 472.00 |
CF Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 829 436.00 | 258 917.00 | 17 570 519.00 | 17 829 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 980 053.00 | 11 408 947.00 | 122 571 105.00 | 133 980 053.00 |
CU Autres participations | 109 211 069.00 | 6 567 000.00 | 102 644 069.00 | 109 211 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 620 271.00 | 3 554 011.00 | 1 066 259.00 | 4 620 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 086 672.00 | 73 086 672.00 | | 73 086 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 336.00 | 244 142.00 | | 724 336.00 |
DG Autres réserves | 353 282.00 | | | 353 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799 739.00 | 9 603 877.00 | | 7 799 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 804.00 | 3 916 122.00 | | 1 075 804.00 |
DL TOTAL (I) | 83 039 834.00 | 86 850 814.00 | | 83 039 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 950 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 487 300.00 | 18 137 696.00 | | 38 487 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 028.00 | 521 442.00 | | 646 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 830.00 | 243 585.00 | | 307 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 364.00 | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 89 071.00 | 182 291.00 | | 89 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 531 271.00 | 57 036 454.00 | | 39 531 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 571 105.00 | 143 887 269.00 | | 122 571 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 487 300.00 | | | 38 487 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 657.00 | | 2 703 657.00 | 2 703 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 657.00 | | 2 703 657.00 | 2 703 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 502 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 057 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 493.00 | | | 554 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 497.00 | 42 010.00 | | 9 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840 318.00 | | | 2 840 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849 815.00 | 47 510.00 | | 2 849 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 751.00 | 162 709.00 | | 284 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 751.00 | 277 856.00 | | 284 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565 064.00 | -230 345.00 | | 2 565 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 260.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 461.00 | 15 378 600.00 | | 13 160 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 721.00 | 5 774 722.00 | | 5 360 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799 739.00 | 9 603 877.00 | | 7 799 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 013 171.00 | | 1 666 570.00 | 115 013 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 369 817.00 | | 250 454.00 | 4 369 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 109 227 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 724.00 | 29 400.00 | 116 150 617.00 | 499 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 620 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 724.00 | | 1 823 214.00 | 499 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 008.00 | | 1 329 930.00 | 993 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 076.00 | | 86 186.00 | 393 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 257 269.00 | | | 109 257 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 155.00 | 776 874.00 | | 3 806 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 120.00 | 652 890.00 | | 2 901 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 699.00 | 60 807.00 | | 645 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 335.00 | 63 176.00 | | 259 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 916 122.00 | | 2 840 318.00 | 3 916 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 127.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 790.00 | | | 194 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761 790.00 | 64 127.00 | | 6 761 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 677 912.00 | 64 127.00 | 2 840 318.00 | 10 677 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 840 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 028.00 | 646 028.00 | | 646 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 972 212.00 | 972 212.00 | | 972 212.00 |
VB T. V. A. | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VC Groupe et associés | 16 644 004.00 | 16 644 004.00 | | 16 644 004.00 |
VI Groupe et associés | 38 487 300.00 | 38 487 300.00 | | 38 487 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 950 000.00 | | | 37 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 839 865.00 | 17 839 865.00 | | 17 839 865.00 |
VW T.V.A. | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 531 271.00 | 39 531 271.00 | | 39 531 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |