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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 062.00 | 12 993.00 | 16 069.00 | 29 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 806.00 | 81 884.00 | 72 922.00 | 154 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 19 050.00 | 36 244.00 | 55 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 785.00 | 113 927.00 | 213 858.00 | 327 785.00 |
BN En cours de production de biens | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
BT Marchandises | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 297.00 | | 662 297.00 | 662 297.00 |
BZ Autres créances | 297 798.00 | | 297 798.00 | 297 798.00 |
CF Disponibilités | 1 000 683.00 | | 1 000 683.00 | 1 000 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 400.00 | | 2 183 400.00 | 2 183 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 185.00 | 113 927.00 | 2 397 258.00 | 2 511 185.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 081.00 | | | 222 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 207.00 | | | -106 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DL TOTAL (I) | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 331.00 | | | 729 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 350.00 | | | 581 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 468.00 | | | 194 468.00 |
EA Autres dettes | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 734.00 | | | 1 684 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 258.00 | | | 2 397 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 463.00 | | | 1 121 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FG Production vendue services | 2 393 966.00 | 150 958.00 | 2 544 924.00 | 2 393 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 040.00 | 150 958.00 | 2 547 998.00 | 2 397 040.00 |
FM Production stockée | | | 141 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 850.00 | | | -13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 060.00 | | | 2 776 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 267.00 | | | 2 882 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 207.00 | | | -106 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 789.00 | | 111 196.00 | 223 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 20 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 327 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 462.00 | | 1 600.00 | 27 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 729.00 | | 87 296.00 | 190 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 22 300.00 | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 610.00 | 45 318.00 | | 68 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 6 368.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | 38 949.00 | | 61 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 350.00 | 581 350.00 | | 581 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
UX Autres créances clients | 662 297.00 | | | 662 297.00 |
VB T. V. A. | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
VC Groupe et associés | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 774.00 | 169 502.00 | 434 771.00 | 726 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 766.00 | 977 236.00 | 20 530.00 | 997 766.00 |
VW T.V.A. | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 734.00 | 1 121 463.00 | 440 771.00 | 1 684 734.00 |