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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 957.00 | 31 032.00 | 11 925.00 | 42 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 679.00 | 1 377.00 | 434 301.00 | 435 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 285.00 | 83 025.00 | 41 259.00 | 129 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 383.00 | 43 563.00 | 50 025.00 | 93 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 28 697.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 373.00 | 163 997.00 | 566 376.00 | 730 373.00 |
BN En cours de production de biens | 9 561.00 | | 79 361.00 | 9 561.00 |
BT Marchandises | 90 388.00 | 20 162.00 | 70 227.00 | 90 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 183.00 | | 433 183.00 | 433 183.00 |
BZ Autres créances | 199 612.00 | 123 000.00 | 69 612.00 | 199 612.00 |
CF Disponibilités | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 567.00 | 140 162.00 | 725 405.00 | 565 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 940.00 | 304 159.00 | 1 221 791.00 | 1 595 940.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 168.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 081.00 | | | 492 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DH Report à nouveau | -823 113.00 | | | -823 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 123.00 | | | -245 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DL TOTAL (I) | -262 686.00 | | | -262 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 509.00 | | | 700 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | | | 302 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
EA Autres dettes | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 467.00 | | | 1 554 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 781.00 | | | 1 291 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 838.00 | | | 1 003 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 735.00 | 267 013.00 | 2 315 748.00 | 2 049 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 735.00 | 267 013.00 | 2 315 748.00 | 2 049 735.00 |
FM Production stockée | | | -357 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 639.00 | | 285 318.00 | 349 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 946.00 | 730 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 429 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 736.00 | 222 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 650.00 | | 60 353.00 | 262 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | | 3 667.00 | 25 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 155.00 | 34 649.00 | 94 909.00 | 294 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 719.00 | 11 799.00 | 4 109.00 | 24 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | 4.00 | 20 792.00 | 179 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | 7 192.00 | 2 337.00 | 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 491.00 | 19 509.00 | | 200 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 908.00 | 26 691.00 | 2 337.00 | 115 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 808.00 | 26 691.00 | 2 337.00 | 115 808.00 |
UG ‐ Financières | | 13 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 233.00 | 302 233.00 | | 302 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
UX Autres créances clients | 403 183.00 | 403 183.00 | | 403 183.00 |
VB T. V. A. | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 152.00 | 183 359.00 | 464 793.00 | 648 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 047.00 | 621 350.00 | 28 697.00 | 650 047.00 |
VW T.V.A. | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 631.00 | 1 003 838.00 | 464 793.00 | 1 468 631.00 |