| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 957.00 | 40 314.00 | 2 643.00 | 42 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 144.00 | 3 126.00 | 930 019.00 | 933 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 984.00 | 118 870.00 | 11 114.00 | 129 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 281.00 | 66 059.00 | 37 222.00 | 103 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 534.00 | 228 368.00 | 1 008 166.00 | 1 236 534.00 |
BT Marchandises | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 867.00 | | 1 973 867.00 | 1 973 867.00 |
BZ Autres créances | 1 029 462.00 | | 1 029 462.00 | 1 029 462.00 |
CF Disponibilités | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 216 158.00 | | 3 216 158.00 | 3 216 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 692.00 | 228 368.00 | 4 224 324.00 | 4 452 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 824.00 | 1 211 824.00 | | 1 211 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 081.00 | 492 081.00 | | 492 081.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
DH Report à nouveau | -632 470.00 | -8.00 | | -632 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 285.00 | -632 462.00 | | -1 329 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 409.00 | 7 803.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | -233 169.00 | 1 100 510.00 | | -233 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 636.00 | 472 898.00 | | 315 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 000.00 | 280 000.00 | | 2 061 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 016.00 | 30 365.00 | | 50 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 470.00 | 383 184.00 | | 968 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 006.00 | 316 905.00 | | 593 006.00 |
EA Autres dettes | 469 366.00 | 106 373.00 | | 469 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 457 493.00 | 1 655 519.00 | | 4 457 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 324.00 | 2 756 029.00 | | 4 224 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 704.00 | | 2 411 704.00 | 2 411 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 704.00 | | 2 411 704.00 | 2 411 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 729 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 270.00 | |
GE Autres charges | | | 284 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 4 815.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 394.00 | 4 395.00 | | 4 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 129 210.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 120 252.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 120 252.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 8 958.00 | | 4 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655 065.00 | -89 373.00 | | -655 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 087.00 | 2 084 580.00 | | 3 222 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 372.00 | 2 717 043.00 | | 4 551 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 285.00 | -632 462.00 | | -1 329 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 513.00 | | 735 876.00 | 942 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 855.00 | 1 236 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441 139.00 | 976 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 233 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 945.00 | | 729 296.00 | 687 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 400.00 | | 6 580.00 | 227 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 087.00 | 117 270.00 | 156 988.00 | 268 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 473.00 | 93 239.00 | 156 273.00 | 106 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 614.00 | 24 030.00 | 716.00 | 161 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 470.00 | 968 470.00 | | 968 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 366.00 | 469 366.00 | | 469 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 867.00 | 1 973 867.00 | | 1 973 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VC Groupe et associés | 655 065.00 | 655 065.00 | | 655 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 621.00 | 149 254.00 | 166 367.00 | 315 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 329.00 | 3 030 329.00 | | 3 030 329.00 |
VW T.V.A. | 247 622.00 | 247 622.00 | | 247 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 478.00 | 4 241 111.00 | 166 367.00 | 4 407 478.00 |