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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 096.00 | 104 538.00 | 379 558.00 | 484 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 849.00 | 1 935.00 | 201 914.00 | 203 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 984.00 | 105 511.00 | 24 473.00 | 129 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 416.00 | 56 103.00 | 41 313.00 | 97 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 513.00 | 268 087.00 | 674 426.00 | 942 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 926.00 | | 713 926.00 | 713 926.00 |
BZ Autres créances | 163 767.00 | | 163 767.00 | 163 767.00 |
CF Disponibilités | 1 111 025.00 | | 1 111 025.00 | 1 111 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 603.00 | | 2 081 603.00 | 2 081 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 116.00 | 268 087.00 | 2 756 029.00 | 3 024 116.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 824.00 | 280 000.00 | | 1 211 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 081.00 | 492 081.00 | | 492 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -823 113.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 462.00 | -245 123.00 | | -632 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 803.00 | 12 197.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 510.00 | -262 686.00 | | 1 100 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 898.00 | 700 509.00 | | 472 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 365.00 | 85 836.00 | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 184.00 | 302 233.00 | | 383 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 905.00 | 294 571.00 | | 316 905.00 |
EA Autres dettes | 106 373.00 | 55 788.00 | | 106 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 795.00 | 115 531.00 | | 65 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 519.00 | 1 554 467.00 | | 1 655 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 029.00 | 1 291 781.00 | | 2 756 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 652.00 | | 1 684 652.00 | 1 684 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 652.00 | | 1 684 652.00 | 1 684 652.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 207 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 395.00 | 4 394.00 | | 4 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 210.00 | 4 394.00 | | 129 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 252.00 | 877.00 | | 120 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 252.00 | 10 814.00 | | 120 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | -6 420.00 | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 373.00 | | | -89 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 580.00 | 2 220 293.00 | | 2 084 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 043.00 | 2 465 416.00 | | 2 717 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 462.00 | -245 123.00 | | -632 462.00 |