| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 062.00 | 23 851.00 | 5 211.00 | 29 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 868.00 | 32 775.00 | 33 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 725.00 | 138 997.00 | 55 728.00 | 194 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 924.00 | 40 539.00 | 27 385.00 | 67 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 147.00 | | 199 147.00 | 199 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 699.00 | 204 255.00 | 345 444.00 | 549 699.00 |
BN En cours de production de biens | 437 024.00 | | 437 024.00 | 437 024.00 |
BT Marchandises | 92 915.00 | 15 317.00 | 77 598.00 | 92 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 281.00 | | 650 281.00 | 650 281.00 |
BZ Autres créances | 308 559.00 | 100 491.00 | 208 068.00 | 308 559.00 |
CF Disponibilités | 419 638.00 | | 419 638.00 | 419 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 540.00 | 115 808.00 | 1 813 732.00 | 1 929 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 239.00 | 320 062.00 | 2 159 177.00 | 2 479 239.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 081.00 | | | 222 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DH Report à nouveau | -871 583.00 | | | -871 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | -313 169.00 | | | -313 169.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 720.00 | | | 723 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 097.00 | | | 505 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | | | 408 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
EA Autres dettes | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 346.00 | | | 2 172 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 177.00 | | | 2 159 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 017.00 | | | 942 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 2 824 002.00 | 44 423.00 | 2 868 425.00 | 2 824 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 555.00 | 44 423.00 | 2 868 978.00 | 2 824 555.00 |
FM Production stockée | | | 83 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 879.00 | | | -39 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 169.00 | | | 2 975 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 699.00 | | | 2 926 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 897.00 | | 83 802.00 | 465 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 626.00 | | 17 078.00 | 45 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 174.00 | | 66 623.00 | 395 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 098.00 | | 100.00 | 25 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 201.00 | 43 054.00 | | 161 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 5 575.00 | | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 058.00 | 37 479.00 | | 142 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 740.00 | 815.00 | 12 147.00 | 26 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 231.00 | 815.00 | 12 147.00 | 127 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 231.00 | 815.00 | 12 147.00 | 127 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 12 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 589.00 | 408 589.00 | | 408 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 650 281.00 | 650 281.00 | | 650 281.00 |
VB T. V. A. | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VC Groupe et associés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 720.00 | | 723 720.00 | 723 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 993.00 | 979 963.00 | 25 030.00 | 1 004 993.00 |
VW T.V.A. | 176 201.00 | 176 201.00 | | 176 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 249.00 | 942 017.00 | 725 232.00 | 1 667 249.00 |