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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 691.00 | 11 022.00 | 3 668.00 | 14 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 112.00 | 12 042.00 | 69 069.00 | 81 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 650.00 | 50 307.00 | 792 343.00 | 842 650.00 |
BZ Autres créances | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
CF Disponibilités | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 049.00 | 50 307.00 | 1 047 742.00 | 1 098 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 162.00 | 62 350.00 | 1 116 812.00 | 1 179 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 863.00 | | | 185 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
DL TOTAL (I) | 331 555.00 | | | 331 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 665.00 | | | 594 665.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 256.00 | | | 785 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 812.00 | | | 1 116 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 250.00 | | | 785 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 280.00 | | 2 673 280.00 | 2 673 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 280.00 | | 2 673 280.00 | 2 673 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 743.00 | |
GE Autres charges | | | 45 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 495.00 | | | 3 155 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 804.00 | | | 3 064 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 807.00 | | 1 305.00 | 79 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | | 1 305.00 | 13 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 369.00 | 30 743.00 | 45 805.00 | 65 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 369.00 | 30 743.00 | 45 805.00 | 65 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 369.00 | 30 743.00 | 45 805.00 | 65 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 743.00 | 45 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 782 317.00 | | | 782 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VP Divers | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 513.00 | 1 120 513.00 | | 1 120 513.00 |
VW T.V.A. | 187 664.00 | 187 664.00 | | 187 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 256.00 | 785 256.00 | | 785 256.00 |