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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 29 491.00 | 9 548.00 | 39 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 270.00 | 30 511.00 | 45 758.00 | 76 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 773.00 | 156 296.00 | 1 329 477.00 | 1 485 773.00 |
BZ Autres créances | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
CF Disponibilités | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 978.00 | 156 296.00 | 1 714 681.00 | 1 870 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 248.00 | 186 807.00 | 1 760 440.00 | 1 947 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 769.00 | 533 329.00 | | 556 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 580.00 | 23 440.00 | | 85 580.00 |
DL TOTAL (I) | 697 350.00 | 611 769.00 | | 697 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 834.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 082.00 | 240 970.00 | | 254 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 535.00 | 519 209.00 | | 714 535.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 15 990.00 | | 11 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 090.00 | 836 855.00 | | 1 063 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 440.00 | 1 448 625.00 | | 1 760 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 090.00 | | | 1 063 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 834.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 648.00 | | 3 062 648.00 | 3 062 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 648.00 | | 3 062 648.00 | 3 062 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 569.00 | 229 746.00 | | 420 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 479.00 | 699.00 | | 8 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | 699.00 | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 2 526.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 2 526.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | -1 827.00 | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 038.00 | 9 313.00 | | 31 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 492.00 | 2 819 147.00 | | 3 982 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 911.00 | 2 795 707.00 | | 3 896 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 580.00 | 23 440.00 | | 85 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 325.00 | | 31 914.00 | 71 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 489.00 | 36 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 489.00 | 76 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | 6 893.00 | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 210.00 | | 25 020.00 | 36 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 5 259.00 | | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 5 259.00 | | 24 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 039.00 | 2 350.00 | 12 098.00 | 155 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 039.00 | 2 350.00 | 12 098.00 | 155 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 039.00 | 2 350.00 | 12 098.00 | 155 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 082.00 | 254 082.00 | | 254 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 579.00 | 231 579.00 | | 231 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 883.00 | 1 298 883.00 | | 1 298 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -561.00 | -561.00 | | -561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
VB T. V. A. | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 942.00 | 1 639 942.00 | | 1 639 942.00 |
VW T.V.A. | 281 826.00 | 281 826.00 | | 281 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 090.00 | 1 063 090.00 | | 1 063 090.00 |