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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 095.00 | 24 231.00 | 9 863.00 | 34 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 325.00 | 25 251.00 | 46 074.00 | 71 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 961.00 | 155 039.00 | 876 922.00 | 1 031 961.00 |
BZ Autres créances | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
CF Disponibilités | 436 214.00 | | 436 214.00 | 436 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 590.00 | 155 039.00 | 1 402 551.00 | 1 557 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 916.00 | 180 291.00 | 1 448 625.00 | 1 628 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 329.00 | 381 958.00 | | 533 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | 151 371.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 611 769.00 | 588 329.00 | | 611 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 839.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 970.00 | 133 324.00 | | 240 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 209.00 | 635 175.00 | | 519 209.00 |
EA Autres dettes | 15 990.00 | 489.00 | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 855.00 | 830 626.00 | | 836 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 625.00 | 1 418 956.00 | | 1 448 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 855.00 | | | 836 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 839.00 | | 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 735.00 | | 2 130 735.00 | 2 130 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 735.00 | | 2 130 735.00 | 2 130 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 746.00 | 46 594.00 | | 229 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 10 651.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 10 651.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 1 023.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 1 023.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | 9 628.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 16 056.00 | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 147.00 | 3 646 478.00 | | 2 819 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 707.00 | 3 495 106.00 | | 2 795 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | 151 371.00 | | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 4 149.00 | | 21 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 4 149.00 | | 20 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 787.00 | 2 350.00 | 12 098.00 | 164 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 787.00 | 2 350.00 | 12 098.00 | 164 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 787.00 | 2 350.00 | 12 098.00 | 164 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UX Autres créances clients | 835 338.00 | 835 338.00 | | 835 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 310.00 | -1 310.00 | | -1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
VB T. V. A. | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 082.00 | 1 157 082.00 | | 1 157 082.00 |
VW T.V.A. | 201 012.00 | 201 012.00 | | 201 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 855.00 | 836 855.00 | | 836 855.00 |