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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | 16 926.00 | 7 767.00 | 24 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 691.00 | 17 946.00 | 87 744.00 | 105 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 891.00 | 162 282.00 | 871 609.00 | 1 033 891.00 |
BZ Autres créances | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
CF Disponibilités | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 104.00 | 162 282.00 | 1 183 821.00 | 1 346 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 795.00 | 180 229.00 | 1 271 566.00 | 1 451 795.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 227.00 | 276 555.00 | | 337 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 731.00 | 60 671.00 | | 44 731.00 |
DL TOTAL (I) | 436 958.00 | 392 227.00 | | 436 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 654.00 | 38 103.00 | | 10 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 439.00 | 101 572.00 | | 145 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 663.00 | 561 653.00 | | 618 663.00 |
EA Autres dettes | | 14 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 607.00 | 775 514.00 | | 834 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 566.00 | 1 197 742.00 | | 1 271 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 607.00 | | | 834 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 654.00 | 38 103.00 | | 10 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 831.00 | | 3 061 831.00 | 3 061 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 831.00 | | 3 061 831.00 | 3 061 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | 1 788.00 | | 6 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 938.00 | 1 788.00 | | 10 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 13 700.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 13 700.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | -11 911.00 | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 274.00 | 3 272 763.00 | | 3 684 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 543.00 | 3 212 091.00 | | 3 639 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 731.00 | 60 671.00 | | 44 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 069.00 | | 4 848.00 | 101 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 105 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 24 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | | 3 133.00 | 21 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 261.00 | | 1 715.00 | 78 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332.00 | 2 798.00 | 184.00 | 15 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 2 798.00 | 184.00 | 14 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 332.00 | 119 610.00 | 19 659.00 | 62 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 332.00 | 119 610.00 | 19 659.00 | 62 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 332.00 | 119 610.00 | 49 659.00 | 92 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 610.00 | 49 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 439.00 | 145 439.00 | | 145 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 301.00 | 217 301.00 | | 217 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
UX Autres créances clients | 832 694.00 | 832 694.00 | | 832 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 196.00 | 201 196.00 | | 201 196.00 |
VB T. V. A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VI Groupe et associés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 347.00 | 228 347.00 | | 228 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 234.00 | 1 364 234.00 | | 1 364 234.00 |
VW T.V.A. | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 607.00 | 834 607.00 | | 834 607.00 |