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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 14 312.00 | 7 474.00 | 21 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 069.00 | 15 332.00 | 85 736.00 | 101 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 944.00 | 62 332.00 | 784 612.00 | 846 944.00 |
BZ Autres créances | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 338.00 | 62 332.00 | 1 112 005.00 | 1 174 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 407.00 | 77 665.00 | 1 197 742.00 | 1 275 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 555.00 | 185 863.00 | | 276 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | 90 691.00 | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 392 227.00 | 331 555.00 | | 392 227.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 103.00 | 45 548.00 | | 38 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850.00 | 60 513.00 | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 83 881.00 | | 101 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 653.00 | 594 665.00 | | 561 653.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 647.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 514.00 | 785 256.00 | | 775 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 742.00 | 1 116 812.00 | | 1 197 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 514.00 | | | 775 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 103.00 | 41 245.00 | | 38 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 503.00 | | 2 780 503.00 | 2 780 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 503.00 | | 2 780 503.00 | 2 780 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 50.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 50.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 911.00 | 50.00 | | -11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 763.00 | 3 155 495.00 | | 3 272 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 091.00 | 3 064 804.00 | | 3 212 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 671.00 | 90 691.00 | | 60 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 112.00 | | 19 956.00 | 81 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | | 7 096.00 | 14 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 401.00 | | 12 860.00 | 65 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 3 290.00 | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | 3 290.00 | | 11 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 307.00 | 27 569.00 | 15 543.00 | 50 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 307.00 | 27 569.00 | 15 543.00 | 50 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 307.00 | 57 569.00 | 15 543.00 | 50 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 569.00 | 15 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
UX Autres créances clients | 754 849.00 | | | 754 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VI Groupe et associés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 443.00 | 1 146 443.00 | | 1 146 443.00 |
VW T.V.A. | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 514.00 | 775 514.00 | | 775 514.00 |