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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AP Constructions | 62 353.00 | 4 805.00 | 57 548.00 | 62 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 939.00 | 173 422.00 | 1 474 517.00 | 1 647 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 182.00 | 178 227.00 | 2 114 955.00 | 2 293 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 036.00 | | 284 036.00 | 284 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 357.00 | 178 227.00 | 2 430 130.00 | 2 608 357.00 |
CU Autres participations | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 600.00 | 524 600.00 | | 524 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 909.00 | 4 704.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 418.00 | 60 635.00 | | 45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 937 027.00 | 918 039.00 | | 937 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 458.00 | 48 158.00 | | 103 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 880.00 | 1 229 768.00 | | 1 125 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 897.00 | 143 375.00 | | 112 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 40 680.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 5 576.00 | | 17 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 547.00 | 32 961.00 | | 98 547.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 103.00 | 1 500 518.00 | | 1 493 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 130.00 | 2 418 557.00 | | 2 430 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 221 600.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 221 600.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 582.00 | 186 854.00 | | 84 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 582.00 | 186 869.00 | | 84 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 418.00 | 34 731.00 | | 25 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 20 299.00 | | 12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 982.00 | 453 510.00 | | 340 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 563.00 | 392 875.00 | | 295 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 418.00 | 60 635.00 | | 45 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 376.00 | | | 2 190 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 777.00 | | | 1 818 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 599.00 | | | 371 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 133.00 | 86 673.00 | 7 579.00 | 99 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 133.00 | 86 673.00 | 7 579.00 | 99 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 880.00 | 163 499.00 | 493 704.00 | 1 125 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 558.00 | 295 558.00 | | 295 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 103.00 | 530 721.00 | 493 704.00 | 1 493 103.00 |