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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
AP Constructions | 92 608.00 | 15 396.00 | 77 212.00 | 92 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 219.00 | 8 001.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 461.00 | 459 309.00 | 2 346 151.00 | 2 805 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 953.00 | 474 924.00 | 2 862 028.00 | 3 336 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
BZ Autres créances | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 437.00 | | 472 437.00 | 472 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 832.00 | 474 924.00 | 3 390 907.00 | 3 865 832.00 |
CU Autres participations | 327 750.00 | | 327 750.00 | 327 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 200.00 | 554 200.00 | | 564 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 180.00 | 359 180.00 | | 372 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
DH Report à nouveau | 57 059.00 | 22 245.00 | | 57 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 242.00 | 68 306.00 | | 42 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 101.00 | 1 059 351.00 | | 1 091 101.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 771 471.00 | 858 858.00 | | 771 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 838.00 | 1 189 202.00 | | 1 453 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 062.00 | 197 012.00 | | 57 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 19 496.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 16 010.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 805.00 | 2 280 580.00 | | 2 299 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 907.00 | 3 339 931.00 | | 3 390 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 798.00 | | 344 798.00 | 344 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 798.00 | | 344 798.00 | 344 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 31 220.00 | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 623.00 | 142 500.00 | | 162 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 283.00 | 173 720.00 | | 167 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 13 533.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 690.00 | 111 189.00 | | 129 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 568.00 | 124 722.00 | | 130 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 714.00 | 48 997.00 | | 36 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 19 482.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 795.00 | 531 900.00 | | 530 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 552.00 | 463 594.00 | | 488 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 242.00 | 68 306.00 | | 42 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 242.00 | | 240 205.00 | 3 252 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 710.00 | 363 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 494.00 | 3 336 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 784.00 | 2 973 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 039.00 | | 224 754.00 | 2 871 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 203.00 | | 15 452.00 | 381 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 708.00 | 135 021.00 | 25 804.00 | 365 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 708.00 | 135 021.00 | 25 804.00 | 365 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 771 471.00 | 122 754.00 | 648 717.00 | 771 471.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 259.00 | 31 574.00 | 14 685.00 | 46 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 839.00 | 201 133.00 | 564 662.00 | 1 453 839.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 127.00 | | | 249 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 148.00 | 301 148.00 | | 301 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 174.00 | 431 688.00 | 21 486.00 | 453 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 806.00 | 383 698.00 | 1 228 064.00 | 2 299 806.00 |