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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
AP Constructions | 49 449.00 | 9 279.00 | 40 169.00 | 49 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 1 863.00 | 6 357.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831 002.00 | 658 344.00 | 3 172 657.00 | 3 831 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 213.00 | | 601 213.00 | 601 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 773.00 | 669 488.00 | 4 323 285.00 | 4 992 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 568.00 | | 203 568.00 | 203 568.00 |
BZ Autres créances | 469 877.00 | | 469 877.00 | 469 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 481.00 | | 802 481.00 | 802 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 119.00 | 669 488.00 | 5 190 631.00 | 5 860 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 988.00 | | | 401 988.00 |
CU Autres participations | 438 550.00 | | 438 550.00 | 438 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 500.00 | 590 500.00 | | 619 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 070.00 | 406 370.00 | | 444 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
DH Report à nouveau | 79 497.00 | 65 209.00 | | 79 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 201.00 | 50 234.00 | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 689.00 | 1 167 733.00 | | 1 230 689.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 027 300.00 | 1 258 116.00 | | 1 027 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 011.00 | 2 068 052.00 | | 2 892 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | 37 342.00 | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 772.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 867.00 | 4 030.00 | | 14 867.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 959 942.00 | 3 375 015.00 | | 3 959 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 631.00 | 4 542 749.00 | | 5 190 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 591.00 | 420 040.00 | | 899 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | 312 055.00 | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 250.00 | 312 386.00 | | 81 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 299.00 | 265 605.00 | | 49 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 299.00 | 265 615.00 | | 49 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 950.00 | 46 771.00 | | 31 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 11 541.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 061.00 | 734 683.00 | | 687 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 859.00 | 684 449.00 | | 654 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 201.00 | 50 234.00 | | 32 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 562.00 | | 2 697 518.00 | 3 991 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 362.00 | 477 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696 306.00 | 4 992 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298 944.00 | 4 515 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 602.00 | | 2 618 942.00 | 3 195 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 960.00 | | 78 576.00 | 795 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 500.00 | 157 054.00 | 2 065.00 | 514 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 500.00 | 157 054.00 | 2 065.00 | 514 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 877.00 | 67 888.00 | 401 989.00 | 469 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 168.00 | 347 502.00 | 425 666.00 | 773 168.00 |