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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AP Constructions | 62 353.00 | 7 923.00 | 54 431.00 | 62 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 840.00 | 259 200.00 | 1 968 640.00 | 2 227 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 990.00 | 267 122.00 | 2 535 868.00 | 2 802 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
BZ Autres créances | 169 966.00 | | 169 966.00 | 169 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 065.00 | 267 122.00 | 2 989 943.00 | 3 257 065.00 |
CU Autres participations | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 200.00 | 524 600.00 | | 554 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 180.00 | 328 100.00 | | 359 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 611.00 | 38 909.00 | | 52 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 845.00 | 45 418.00 | | 36 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 836.00 | 937 027.00 | | 1 002 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 358.00 | 103 458.00 | | 111 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 487.00 | 1 125 880.00 | | 1 338 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 004.00 | 112 897.00 | | 329 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | 16 202.00 | | 20 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 329.00 | 17 019.00 | | 18 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 900.00 | 98 547.00 | | 167 900.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 5 801.00 | | 1 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 106.00 | 1 493 103.00 | | 1 987 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 943.00 | 2 430 130.00 | | 2 989 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 648.00 | 530 721.00 | | 532 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 588.00 | 88 382.00 | | 300 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | -54 167.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | -54 167.00 | | 55 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 156.00 | -57 426.00 | | 27 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 156.00 | -57 426.00 | | 27 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 678.00 | 3 260.00 | | 28 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | 12 196.00 | | 14 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 458.00 | 340 982.00 | | 334 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 612.00 | 295 563.00 | | 297 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 845.00 | 45 418.00 | | 36 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 182.00 | | | 2 293 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 810.00 | | | 1 875 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 372.00 | | | 417 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 227.00 | 92 459.00 | 3 564.00 | 178 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 92 459.00 | 3 564.00 | 178 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 594.00 | 146 518.00 | 161 076.00 | 307 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
UX Autres créances clients | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 487.00 | 156 463.00 | 536 871.00 | 1 338 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 900.00 | | | 626 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 184.00 | | | 412 184.00 |
VP Divers | 169 966.00 | | | 169 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 954.00 | 330 759.00 | 79 196.00 | 409 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 106.00 | 532 648.00 | 809 305.00 | 1 987 106.00 |