| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AP Constructions | 62 353.00 | 11 040.00 | 51 313.00 | 62 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 972.00 | 354 668.00 | 2 431 304.00 | 2 785 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 241.00 | 365 708.00 | 2 886 533.00 | 3 252 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
BZ Autres créances | 180 557.00 | | 180 557.00 | 180 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 269.00 | | 391 269.00 | 391 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 640.00 | 365 708.00 | 3 339 932.00 | 3 705 640.00 |
CU Autres participations | 350 450.00 | | 350 450.00 | 350 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 200.00 | 554 200.00 | | 554 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 180.00 | 359 180.00 | | 359 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 420.00 | 52 611.00 | | 55 420.00 |
DH Report à nouveau | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 306.00 | 41 800.00 | | 68 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 351.00 | 1 007 791.00 | | 1 059 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 858 858.00 | 111 358.00 | | 858 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 202.00 | 1 338 487.00 | | 1 189 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 013.00 | 324 049.00 | | 197 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 20 123.00 | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 011.00 | 18 329.00 | | 16 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 580.00 | 1 982 151.00 | | 2 280 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 932.00 | 2 989 943.00 | | 3 339 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 277.00 | 527 693.00 | | 1 195 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | 55 833.00 | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 721.00 | 55 833.00 | | 173 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 189.00 | 27 156.00 | | 111 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 723.00 | 27 156.00 | | 124 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 998.00 | 28 678.00 | | 48 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 9 092.00 | | 19 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 901.00 | 334 458.00 | | 531 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 595.00 | 292 658.00 | | 463 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 306.00 | 41 800.00 | | 68 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 990.00 | | 732 828.00 | 2 802 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 901.00 | 381 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 575.00 | 3 252 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 674.00 | 2 871 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 636.00 | | 697 078.00 | 2 385 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 354.00 | | 35 750.00 | 417 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 122.00 | 118 522.00 | 19 936.00 | 267 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 122.00 | 118 522.00 | 19 936.00 | 267 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 858 858.00 | 858 858.00 | | 858 858.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 981.00 | 96 685.00 | 65 297.00 | 161 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 202.00 | 169 196.00 | 478 255.00 | 1 189 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -759 000.00 | | | -759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 379.00 | | | 156 379.00 |
VP Divers | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 216.00 | 330 921.00 | 7 294.00 | 338 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 581.00 | 1 195 277.00 | 543 552.00 | 2 280 581.00 |