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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 579.00 | | 1 237 579.00 | 1 237 579.00 |
BZ Autres créances | 3 988 558.00 | | 3 988 558.00 | 3 988 558.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 491.00 | | 3 992 491.00 | 3 992 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 071.00 | | 5 230 071.00 | 5 230 071.00 |
CU Autres participations | 921 140.00 | | 921 140.00 | 921 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 936.00 | | | 3 769 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 671.00 | | | 5 096 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 071.00 | | | 5 230 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 939.00 | | 4 840.00 | 1 232 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 921 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 237 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 439.00 | | | 316 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 500.00 | | 4 840.00 | 916 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 680 540.00 | | | 3 680 540.00 |
VI Groupe et associés | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 018.00 | | | 308 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 595.00 | 3 988 595.00 | | 3 988 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
ST Autres comptes | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 298.00 | | | 96 298.00 |