| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 854.00 | 48 653.00 | 13 200.00 | 61 854.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 282.00 | 36 920.00 | 63 361.00 | 100 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 015.00 | 190 424.00 | 574 591.00 | 765 015.00 |
BN En cours de production de biens | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 005.00 | 386 365.00 | 2 505 640.00 | 2 892 005.00 |
BZ Autres créances | 13 703 506.00 | | 13 703 506.00 | 13 703 506.00 |
CF Disponibilités | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 957 288.00 | 386 365.00 | 16 570 923.00 | 16 957 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 826 799.00 | 576 789.00 | 17 250 010.00 | 17 826 799.00 |
CU Autres participations | 163 667.00 | 104 850.00 | 58 817.00 | 163 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 307.00 | 2 478 307.00 | | 2 478 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 109 902.00 | 4 373 852.00 | | 3 109 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 639.00 | -1 263 950.00 | | -2 428 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 069.00 | 6 891 709.00 | | 4 463 069.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 106 705.00 | 2 100 000.00 | | 4 106 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 571.00 | 1 205 148.00 | | 1 088 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 293.00 | 3 225 822.00 | | 3 442 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 852.00 | 1 576 595.00 | | 2 991 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 323.00 | 1 166 473.00 | | 1 091 323.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | 9 460.00 | | 11 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 736 940.00 | 9 283 499.00 | | 12 736 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 250 010.00 | 16 175 208.00 | | 17 250 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 260.00 | 6 035 023.00 | | 7 898 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 14 152.00 | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 215.00 | | 2 250 215.00 | 2 250 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 215.00 | | 2 250 215.00 | 2 250 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 754 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 399 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 21 881.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 156 381.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 015.00 | 50 456.00 | | 31 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 015.00 | 466 202.00 | | 31 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 168.00 | -309 821.00 | | -29 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 759.00 | 3 907 017.00 | | 3 102 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 399.00 | 5 170 968.00 | | 5 531 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 639.00 | -1 263 950.00 | | -2 428 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 560.00 | | 12 496.00 | 799 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 842.00 | 173 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 042.00 | 765 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 490 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 684.00 | | 4 309.00 | 487 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 092.00 | | 3 190.00 | 97 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 784.00 | | 4 997.00 | 214 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 930.00 | 27 643.00 | | 57 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 934.00 | 9 718.00 | | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 996.00 | 17 924.00 | | 18 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 106 705.00 | 106 705.00 | 4 000 000.00 | 4 106 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 852.00 | 2 991 852.00 | | 2 991 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 367.00 | 2 428 367.00 | | 2 428 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 638.00 | 463 638.00 | | 463 638.00 |
VB T. V. A. | 541 281.00 | 541 281.00 | | 541 281.00 |
VC Groupe et associés | 12 957 153.00 | 12 957 153.00 | | 12 957 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 982.00 | 249 301.00 | 838 680.00 | 1 087 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 293.00 | 3 442 293.00 | | 3 442 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 939 888.00 | | | 1 939 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 792 907.00 | 16 782 635.00 | 10 272.00 | 16 792 907.00 |
VW T.V.A. | 573 492.00 | 573 492.00 | | 573 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 940.00 | 7 898 260.00 | 4 838 680.00 | 12 736 940.00 |