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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 744.00 | 38 934.00 | 19 809.00 | 58 744.00 |
AH Fonds commercial | 428 939.00 | | 428 939.00 | 428 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 092.00 | 18 996.00 | 78 096.00 | 97 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 670.00 | 140 850.00 | 55 820.00 | 196 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 560.00 | 198 780.00 | 600 780.00 | 799 560.00 |
BN En cours de production de biens | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 884.00 | 386 365.00 | 2 151 519.00 | 2 537 884.00 |
BZ Autres créances | 13 139 435.00 | | 13 139 435.00 | 13 139 435.00 |
CF Disponibilités | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 879 558.00 | 386 365.00 | 15 493 193.00 | 15 879 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 354.00 | 585 145.00 | 16 175 208.00 | 16 760 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 307.00 | 2 478 307.00 | | 2 478 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 373 852.00 | 4 493 460.00 | | 4 373 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263 950.00 | -119 607.00 | | -1 263 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 709.00 | 8 155 660.00 | | 6 891 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 148.00 | 94 260.00 | | 1 205 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 822.00 | 4 825 456.00 | | 3 225 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 595.00 | 856 961.00 | | 1 576 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 473.00 | 1 141 778.00 | | 1 166 473.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | 9 518.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 499.00 | 6 927 972.00 | | 9 283 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 175 208.00 | 15 083 632.00 | | 16 175 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035 023.00 | 6 927 972.00 | | 6 035 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 666 395.00 | | 2 666 395.00 | 2 666 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 395.00 | | 2 666 395.00 | 2 666 395.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 317.00 | |
GE Autres charges | | | 26 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 408 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 881.00 | 906.00 | | 21 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 500.00 | 63 221.00 | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 381.00 | 64 127.00 | | 156 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 456.00 | 50 890.00 | | 50 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 746.00 | 63 407.00 | | 415 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 202.00 | 114 298.00 | | 466 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 821.00 | -50 170.00 | | -309 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | -4 773.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 017.00 | 4 705 790.00 | | 3 907 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 968.00 | 4 825 397.00 | | 5 170 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263 950.00 | -119 607.00 | | -1 263 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 909.00 | | 110 800.00 | 1 205 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 178.00 | 214 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 149.00 | 799 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 972.00 | 487 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 998.00 | 97 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 348.00 | | 35 308.00 | 463 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 598.00 | | 75 492.00 | 160 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 962.00 | | | 581 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 838.00 | 32 317.00 | 103 225.00 | 128 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 7 287.00 | 10 972.00 | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | 25 029.00 | 92 253.00 | 86 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 595.00 | 1 576 595.00 | | 1 576 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 714.00 | 400 714.00 | | 400 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 246.00 | 2 074 246.00 | | 2 074 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 638.00 | 463 638.00 | | 463 638.00 |
VB T. V. A. | 363 809.00 | 363 809.00 | | 363 809.00 |
VC Groupe et associés | 12 496 252.00 | 12 496 252.00 | | 12 496 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 996.00 | 42 520.00 | 1 148 476.00 | 1 190 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 225 822.00 | 3 225 822.00 | | 3 225 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VP Divers | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 736 893.00 | 15 718 778.00 | 18 114.00 | 15 736 893.00 |
VW T.V.A. | 624 171.00 | 624 171.00 | | 624 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 283 499.00 | 6 035 023.00 | 3 248 476.00 | 9 283 499.00 |