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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 1 781.00 | 1 635.00 | 3 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 13 558.00 | 9 758.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 484.00 | 15 339.00 | 449 145.00 | 464 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CF Disponibilités | 2 033 217.00 | | 2 033 217.00 | 2 033 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 499.00 | | 2 084 499.00 | 2 084 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 983.00 | 15 339.00 | 2 533 644.00 | 2 548 983.00 |
CU Autres participations | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 322.00 | 196 217.00 | | 243 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 616.00 | 47 105.00 | | 22 616.00 |
DL TOTAL (I) | 276 938.00 | 254 322.00 | | 276 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 992.00 | 306 375.00 | | 239 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 194.00 | 102 449.00 | | 84 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 4 240.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 750.00 | 97 346.00 | | 100 750.00 |
EA Autres dettes | 1 827 847.00 | 1 311 496.00 | | 1 827 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 707.00 | 1 821 907.00 | | 2 256 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 644.00 | 2 076 229.00 | | 2 533 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 452.00 | | | 454 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 916.00 | | | 420 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 314.00 | 7 025.00 | | 8 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 139.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 5 886.00 | | 7 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 703.00 | 1 911 703.00 | | 1 911 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 992.00 | 68 226.00 | 171 766.00 | 239 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 978.00 | | | 252 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 361.00 | | | 319 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 503.00 | 51 283.00 | 5 220.00 | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 707.00 | 2 084 941.00 | 171 766.00 | 2 256 707.00 |