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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 2 919.00 | 497.00 | 3 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 19 445.00 | 3 871.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 650.00 | 22 364.00 | 442 286.00 | 464 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 2 093 647.00 | | 2 093 647.00 | 2 093 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 909.00 | | 2 127 909.00 | 2 127 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 559.00 | 22 364.00 | 2 570 195.00 | 2 592 559.00 |
CU Autres participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 938.00 | 243 322.00 | | 265 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 051.00 | 22 616.00 | | 53 051.00 |
DL TOTAL (I) | 329 989.00 | 276 938.00 | | 329 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 788.00 | 239 992.00 | | 171 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 030.00 | 84 194.00 | | 88 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 3 923.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 818.00 | 100 750.00 | | 79 818.00 |
EA Autres dettes | 1 897 583.00 | 1 827 847.00 | | 1 897 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 206.00 | 2 256 707.00 | | 2 240 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 195.00 | 2 533 644.00 | | 2 570 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 253.00 | 2 084 941.00 | | 2 132 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 484.00 | | | 464 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 916.00 | | | 420 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339.00 | 7 025.00 | | 15 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 139.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | 5 886.00 | | 13 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 291.00 | 1 985 291.00 | | 1 985 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 766.00 | 63 813.00 | 107 953.00 | 171 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
VP Divers | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 482.00 | 34 262.00 | 5 220.00 | 39 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 206.00 | 2 132 253.00 | 107 953.00 | 2 240 206.00 |