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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 44 881.00 | 6 784.00 | 51 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 480.00 | 44 881.00 | 424 599.00 | 469 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 3 549 877.00 | | 3 549 877.00 | 3 549 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 788.00 | | 3 648 788.00 | 3 648 788.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 268.00 | 44 881.00 | 4 073 387.00 | 4 118 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 463.00 | 350 832.00 | | 461 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 670.00 | 110 630.00 | | 103 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | 1 261.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 576 811.00 | 473 724.00 | | 576 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 348.00 | 135 782.00 | | 95 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 192.00 | 108 542.00 | | 105 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 1 899.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 567.00 | 202 454.00 | | 101 567.00 |
EA Autres dettes | 3 191 725.00 | 2 612 625.00 | | 3 191 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 576.00 | 3 061 302.00 | | 3 496 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 387.00 | 3 535 026.00 | | 4 073 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 208.00 | 2 965 955.00 | | 3 431 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 384.00 | | | 474 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 315.00 | 4 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 905.00 | | 469 480.00 | 4 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 335.00 | 11 546.00 | | 33 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 335.00 | 11 546.00 | | 33 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 725.00 | 3 191 725.00 | | 3 191 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 348.00 | 29 980.00 | 65 368.00 | 95 348.00 |
VI Groupe et associés | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 226.00 | 28 911.00 | 315.00 | 29 226.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 576.00 | 3 431 208.00 | 65 368.00 | 3 496 576.00 |