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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 219.00 | 22 533.00 | 10 686.00 | 33 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 552.00 | 25 949.00 | 448 604.00 | 474 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 2 394 955.00 | | 2 394 955.00 | 2 394 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 197.00 | | 2 421 197.00 | 2 421 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 749.00 | 25 949.00 | 2 869 801.00 | 2 895 749.00 |
CU Autres participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 989.00 | 265 938.00 | | 318 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735.00 | 53 051.00 | | 28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 358 724.00 | 329 989.00 | | 358 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 974.00 | 171 788.00 | | 107 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 173.00 | 88 030.00 | | 79 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 2 986.00 | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 164.00 | 79 818.00 | | 81 164.00 |
EA Autres dettes | 2 228 760.00 | 1 897 583.00 | | 2 228 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 077.00 | 2 240 206.00 | | 2 511 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 801.00 | 2 570 195.00 | | 2 869 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 838.00 | 2 132 253.00 | | 2 461 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 650.00 | | 9 903.00 | 464 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 916.00 | | | 420 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | | 9 903.00 | 23 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 3 585.00 | 25 949.00 | 22 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 497.00 | 3 416.00 | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 445.00 | 3 088.00 | 22 533.00 | 19 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 911.00 | 2 307 911.00 | | 2 307 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 953.00 | 58 714.00 | 49 239.00 | 107 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
VP Divers | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 462.00 | 26 242.00 | 5 220.00 | 31 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 077.00 | 2 461 838.00 | 49 239.00 | 2 511 077.00 |