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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 431.00 | 125 358.00 | 774 073.00 | 899 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BZ Autres créances | 241 543.00 | | 241 543.00 | 241 543.00 |
CF Disponibilités | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 229.00 | | 341 229.00 | 341 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 660.00 | 125 358.00 | 1 115 302.00 | 1 240 660.00 |
CU Autres participations | 899 431.00 | 125 358.00 | 774 073.00 | 899 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
DH Report à nouveau | -72 630.00 | | | -72 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
DL TOTAL (I) | 340 886.00 | | | 340 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 416.00 | | | 774 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 302.00 | | | 1 115 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 416.00 | | | 774 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 738.00 | | | 662 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 429.00 | | | 438 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 178.00 | 568 753.00 | 60 500.00 | 270 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 178.00 | 568 753.00 | 60 500.00 | 270 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 231 247.00 | | | 231 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 600 015.00 | 600 015.00 | | 600 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
VW T.V.A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 416.00 | 774 416.00 | | 774 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
ST Autres comptes | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |