| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 742.00 | 41 722.00 | 117 020.00 | 158 742.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358 021.00 | | 1 358 021.00 | 1 358 021.00 |
AP Constructions | 80 868.00 | 32 272.00 | 48 595.00 | 80 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 087 909.00 | 13 177 689.00 | 4 910 220.00 | 18 087 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 136.00 | 2 829 234.00 | 2 273 901.00 | 5 103 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 188.00 | | 1 125 188.00 | 1 125 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 241.00 | | 383 241.00 | 383 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 879 897.00 | 16 080 919.00 | 10 798 977.00 | 26 879 897.00 |
BT Marchandises | 1 377 039.00 | 199 124.00 | 1 177 915.00 | 1 377 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 139 211.00 | 1 112 672.00 | 8 026 539.00 | 9 139 211.00 |
BZ Autres créances | 610 054.00 | | 610 054.00 | 610 054.00 |
CF Disponibilités | 3 141 807.00 | | 3 141 807.00 | 3 141 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 897.00 | | 432 897.00 | 432 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 795 093.00 | 1 311 796.00 | 13 483 297.00 | 14 795 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 674 990.00 | 17 392 715.00 | 24 282 275.00 | 41 674 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 327 536.00 | | | 1 327 536.00 |
CU Autres participations | 414 628.00 | | 414 628.00 | 414 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 393.00 | 2 651 393.00 | | 2 651 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 823.00 | 116 960.00 | | 171 823.00 |
DG Autres réserves | 1 917 508.00 | 1 175 109.00 | | 1 917 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 653.00 | 1 097 261.00 | | 684 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 268.00 | 12 804.00 | | 4 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 071.00 | 1 031.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 431 717.00 | 7 054 560.00 | | 7 431 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 752 680.00 | 9 837 905.00 | | 8 752 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 26 609.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 465.00 | 150 927.00 | | 165 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 902.00 | 5 095 789.00 | | 4 751 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 767.00 | 2 508 344.00 | | 2 788 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 567.00 | | |
EA Autres dettes | 391 298.00 | 287 461.00 | | 391 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 850 557.00 | 17 923 605.00 | | 16 850 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 282 275.00 | 24 978 166.00 | | 24 282 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 347 302.00 | 11 416 613.00 | | 11 347 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 036.00 | 7 152.00 | | 8 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 837.00 | 60 843.00 | 4 293 681.00 | 4 232 837.00 |
FD Production vendue biens | 120 941.00 | 842.00 | 121 784.00 | 120 941.00 |
FG Production vendue services | 31 813 898.00 | 221 748.00 | 32 035 647.00 | 31 813 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 167 678.00 | 283 435.00 | 36 451 113.00 | 36 167 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 126 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 074 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 111 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 265.00 | 28 370.00 | | 43 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078 426.00 | 7 457 634.00 | | 5 078 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121 691.00 | 7 486 004.00 | | 5 121 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 56 532.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535 760.00 | 6 460 052.00 | | 3 535 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | 1 031.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539 212.00 | 6 517 615.00 | | 3 539 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582 479.00 | 968 388.00 | | 1 582 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 708.00 | 26 524.00 | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 378 347.00 | 38 976 270.00 | | 42 378 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 693 694.00 | 37 879 008.00 | | 41 693 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 653.00 | 1 097 261.00 | | 684 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 367 559.00 | | 3 337 912.00 | 24 367 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 745.00 | 799 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 574.00 | 26 879 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 829.00 | 24 397 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 021.00 | | 59 241.00 | 1 624 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 978 940.00 | | 3 231 992.00 | 21 978 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 596.00 | | 46 679.00 | 764 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117 394.00 | 3 722 365.00 | 758 841.00 | 13 117 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 33 890.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 109 563.00 | 3 688 475.00 | 758 841.00 | 13 109 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031.00 | 1 040.00 | | 1 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 282.00 | 199 124.00 | 142 282.00 | 142 282.00 |
6T Sur comptes clients | 852 564.00 | 300 899.00 | 40 791.00 | 852 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 846.00 | 500 023.00 | 183 073.00 | 994 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 877.00 | 501 063.00 | 183 073.00 | 995 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751 902.00 | 4 751 902.00 | | 4 751 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 063.00 | 451 063.00 | | 451 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 490.00 | 496 490.00 | | 496 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 298.00 | 391 298.00 | | 391 298.00 |
UP Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 241.00 | | 383 241.00 | 383 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 811 674.00 | 7 811 674.00 | | 7 811 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 536.00 | | 1 327 536.00 | 1 327 536.00 |
VB T. V. A. | 333 673.00 | 333 673.00 | | 333 673.00 |
VC Groupe et associés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 644.00 | 3 406 854.00 | 5 337 789.00 | 8 744 644.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 588 254.00 | | | 2 588 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674 381.00 | | | 3 674 381.00 |
VP Divers | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 897.00 | 432 897.00 | | 432 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 384.00 | 8 854 626.00 | 1 711 758.00 | 10 566 384.00 |
VW T.V.A. | 1 725 883.00 | 1 725 883.00 | | 1 725 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 685 091.00 | 11 347 302.00 | 5 337 789.00 | 16 685 091.00 |