| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 340.00 | 179.00 | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 27 721.00 | 8 259.00 | 19 461.00 | 27 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723 563.00 | 5 763 117.00 | 6 960 445.00 | 12 723 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 679.00 | 1 121 309.00 | 1 505 370.00 | 2 626 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 483 459.00 | | 1 483 459.00 | 1 483 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 000.00 | 526 500.00 | 500.00 | 527 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 729.00 | | 269 729.00 | 269 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 389 799.00 | 7 424 727.00 | 12 965 071.00 | 20 389 799.00 |
BT Marchandises | 563 735.00 | | 563 735.00 | 563 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769 729.00 | 274 649.00 | 6 495 080.00 | 6 769 729.00 |
BZ Autres créances | 1 068 022.00 | | 1 068 022.00 | 1 068 022.00 |
CF Disponibilités | 1 979 350.00 | | 1 979 350.00 | 1 979 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 581.00 | 274 649.00 | 10 340 931.00 | 10 615 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 005 380.00 | 7 699 376.00 | 23 306 003.00 | 31 005 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
CU Autres participations | 2 559 425.00 | | 2 559 425.00 | 2 559 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 393.00 | | | 2 651 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 529.00 | | | 883 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 684.00 | | | 5 859 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191 491.00 | | | 9 191 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 477.00 | | | 1 048 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 441.00 | | | 4 661 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 024.00 | | | 2 117 024.00 |
EA Autres dettes | 334 328.00 | | | 334 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 446 319.00 | | | 17 446 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 306 003.00 | | | 23 306 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 478 775.00 | | | 10 478 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 021.00 | 38 013.00 | 3 036 035.00 | 2 998 021.00 |
FD Production vendue biens | 39 862.00 | 337.00 | 40 199.00 | 39 862.00 |
FG Production vendue services | 22 430 729.00 | 305 072.00 | 22 735 802.00 | 22 430 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 468 614.00 | 343 423.00 | 25 812 037.00 | 25 468 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 332 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 086 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 148.00 | |
GE Autres charges | | | 50 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 987 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 091 332.00 | | | 6 091 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102 841.00 | | | 6 102 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713 548.00 | | | 5 713 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727 135.00 | | | 5 727 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 771 332.00 | | | 32 771 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887 803.00 | | | 31 887 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 529.00 | | | 883 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686 993.00 | | | 3 686 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570 364.00 | | 8 582 921.00 | 14 570 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188 927.00 | 3 356 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763 486.00 | 20 389 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574 559.00 | 16 861 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 750.00 | | 1 469.00 | 170 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457 804.00 | | 5 978 179.00 | 12 457 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 810.00 | | 2 603 271.00 | 1 941 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 457.00 | 2 208 869.00 | 688 099.00 | 5 377 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 290.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373 207.00 | 2 207 578.00 | 688 099.00 | 5 373 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 806 496.00 | | 279 996.00 | 806 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 764.00 | | 284 764.00 | 284 764.00 |
6T Sur comptes clients | 225 994.00 | 106 148.00 | 57 494.00 | 225 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 490.00 | 106 148.00 | 337 490.00 | 1 032 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 254.00 | 106 148.00 | 622 254.00 | 1 317 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 148.00 | 342 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 441.00 | 4 661 441.00 | | 4 661 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 668.00 | 413 668.00 | | 413 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 328.00 | 334 328.00 | | 334 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 729.00 | | | 269 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 445 149.00 | | | 6 445 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
VB T. V. A. | 731 954.00 | | | 731 954.00 |
VC Groupe et associés | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 188 400.00 | 2 314 413.00 | 6 116 156.00 | 9 188 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 477.00 | 1 048 477.00 | | 1 048 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 847 423.00 | | | 5 847 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 214.00 | | | 1 624 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 010.00 | 7 712 700.00 | 594 309.00 | 8 307 010.00 |
VW T.V.A. | 1 179 477.00 | 1 179 477.00 | | 1 179 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 762.00 | 10 478 775.00 | 6 116 156.00 | 17 352 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 712.00 | | | 182 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 889 897.00 | | | 889 897.00 |
ST Autres comptes | 9 604 846.00 | | | 9 604 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 921 832.00 | | | 3 921 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 297 376.00 | | | 15 297 376.00 |
YT Sous‐traitance | 826 201.00 | | | 826 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843 514.00 | | | 843 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 310 894.00 | | | 310 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 606.00 | | | 493 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 552 752.00 | | | 6 552 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 941 058.00 | | | 3 941 058.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 086 292.00 | | | 16 086 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |