| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 5 952.00 | 36 083.00 | 42 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 216.00 | 5 952.00 | 951 264.00 | 957 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 087.00 | 5 952.00 | 1 119 135.00 | 1 125 087.00 |
CU Autres participations | 899 431.00 | | 899 431.00 | 899 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 597.00 | | | 727 597.00 |
DL TOTAL (I) | 965 883.00 | | | 965 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 135.00 | | | 1 119 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 435.00 | | | 1 239 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 837.00 | | | 511 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 597.00 | | | 727 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 431.00 | | 57 785.00 | 899 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 431.00 | | 15 750.00 | 899 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 671.00 | 101 921.00 | 15 750.00 | 117 671.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
ST Autres comptes | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
ZE Dividendes | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |