| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 221.00 | 3 200.00 | 1 358 021.00 | 1 361 221.00 |
AP Constructions | 80 868.00 | 16 300.00 | 64 567.00 | 80 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581 065.00 | 8 724 178.00 | 7 856 887.00 | 16 581 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500 789.00 | 1 724 000.00 | 1 776 789.00 | 3 500 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660 288.00 | | 1 660 288.00 | 1 660 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 180.00 | 526 500.00 | 680.00 | 527 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 628.00 | | 308 628.00 | 308 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 623 201.00 | 11 021 412.00 | 13 601 789.00 | 24 623 201.00 |
BT Marchandises | 978 790.00 | 90 528.00 | 888 262.00 | 978 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 691 686.00 | 352 441.00 | 9 339 245.00 | 9 691 686.00 |
BZ Autres créances | 1 057 711.00 | | 1 057 711.00 | 1 057 711.00 |
CF Disponibilités | 1 942 532.00 | | 1 942 532.00 | 1 942 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 491.00 | | 317 491.00 | 317 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 066 030.00 | 442 969.00 | 13 623 061.00 | 14 066 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 689 232.00 | 11 464 381.00 | 27 224 850.00 | 38 689 232.00 |
CU Autres participations | 409 425.00 | | 409 425.00 | 409 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 393.00 | | | 2 651 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
DG Autres réserves | 617 136.00 | | | 617 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 656.00 | | | 1 113 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 804.00 | | | 6 464 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824 461.00 | | | 9 824 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 285.00 | | | 933 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 821.00 | | | 6 547 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 480.00 | | | 2 755 480.00 |
EA Autres dettes | 571 694.00 | | | 571 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 760 046.00 | | | 20 760 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 224 850.00 | | | 27 224 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 860 755.00 | | | 13 860 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 087.00 | 21 087.00 | 3 674 174.00 | 3 653 087.00 |
FD Production vendue biens | 76 887.00 | 499.00 | 77 386.00 | 76 887.00 |
FG Production vendue services | 26 573 700.00 | 444 344.00 | 27 018 045.00 | 26 573 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 303 674.00 | 465 931.00 | 30 769 606.00 | 30 303 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 233 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 286 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 063.00 | |
GE Autres charges | | | 196 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 022 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 299 285.00 | | | 9 299 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333 529.00 | | | 9 333 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 517 271.00 | | | 8 517 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545 987.00 | | | 8 545 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 541.00 | | | 787 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 746 827.00 | | | 40 746 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 633 171.00 | | | 39 633 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 656.00 | | | 1 113 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059 926.00 | | | 5 059 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 389 799.00 | | 6 979 687.00 | 20 389 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | 13 418.00 | 1 245 235.00 | 2 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 000.00 | 546 285.00 | 24 623 201.00 | 2 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 866.00 | 21 823 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 219.00 | | 1 382 734.00 | 172 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861 424.00 | | 5 494 455.00 | 16 861 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 155.00 | | 102 498.00 | 3 356 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677 748.00 | 3 255 862.00 | 438 698.00 | 7 677 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 253.00 | 179.00 | | 30 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 495.00 | 3 255 682.00 | 438 698.00 | 7 647 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 336 839.00 | 212 535.00 | 196 933.00 | 336 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 339.00 | 303 063.00 | 196 933.00 | 863 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 339.00 | 303 063.00 | 196 933.00 | 863 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 063.00 | 196 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 821.00 | 6 547 821.00 | | 6 547 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 759.00 | 377 759.00 | | 377 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 333.00 | 459 333.00 | | 459 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 694.00 | 571 694.00 | | 571 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 628.00 | | 308 628.00 | 308 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 273 925.00 | 9 273 925.00 | | 9 273 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 761.00 | | 417 761.00 | 417 761.00 |
VB T. V. A. | 517 105.00 | 517 105.00 | | 517 105.00 |
VC Groupe et associés | 233 589.00 | 233 589.00 | | 233 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743 653.00 | 2 971 664.00 | 6 718 618.00 | 9 743 653.00 |
VI Groupe et associés | 933 285.00 | 933 285.00 | | 933 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 225 906.00 | | | 3 225 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670 654.00 | | | 2 670 654.00 |
VP Divers | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 383.00 | 207 383.00 | | 207 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 375 518.00 | 10 649 128.00 | 726 389.00 | 11 375 518.00 |
VW T.V.A. | 1 801 737.00 | 1 801 737.00 | | 1 801 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 632 744.00 | 13 860 755.00 | 6 718 618.00 | 20 632 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062 624.00 | | | 1 062 624.00 |
ST Autres comptes | 12 111 476.00 | | | 12 111 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 306 357.00 | | | 3 306 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 411 973.00 | | | 23 411 973.00 |
YT Sous‐traitance | 966 722.00 | | | 966 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838 988.00 | | | 838 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 696.00 | | | 481 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 285 513.00 | | | 7 285 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 453 123.00 | | | 4 453 123.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 286 169.00 | | | 18 286 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |