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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 313 000.00 | 2 313 000.00 | | 2 313 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 649 000.00 | 16 651 000.00 | 18 998 000.00 | 35 649 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 000.00 | 6 695 000.00 | | 6 695 000.00 |
BZ Autres créances | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 000.00 | 6 695 000.00 | 1 731 000.00 | 8 426 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 075 000.00 | 23 346 000.00 | 20 729 000.00 | 44 075 000.00 |
CU Autres participations | 33 336 000.00 | 14 338 000.00 | 18 998 000.00 | 33 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 558 000.00 | 15 558 000.00 | | 15 558 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462 000.00 | 795 000.00 | | -2 462 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | -3 257 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 311 000.00 | 15 283 000.00 | | 15 311 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075 000.00 | 7 286 000.00 | | 5 075 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 80 000.00 | | 201 000.00 |
EA Autres dettes | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 000.00 | 222 000.00 | | 343 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 729 000.00 | 22 791 000.00 | | 20 729 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 76 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 303 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884 000.00 | | | 1 884 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932 000.00 | -10 000.00 | | 1 932 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 000.00 | -10 000.00 | | 1 932 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -10 000.00 | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 000.00 | 3 465 000.00 | | 5 964 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 000.00 | 6 722 000.00 | | 5 936 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 000.00 | -3 257 000.00 | | 28 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 176 000.00 | | 12 388 000.00 | 40 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 000.00 | 35 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915 000.00 | 35 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833 000.00 | | | 15 833 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 606 000.00 | | 12 388 000.00 | 23 606 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721 000.00 | | 14 721 000.00 | 14 721 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 721 000.00 | | 14 721 000.00 | 14 721 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 142 910 000.00 | 30 420 000.00 | 6 820 000.00 | 142 910 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 286 000.00 | 167 000.00 | 2 378 000.00 | 7 286 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700 000.00 | 3 042 000.00 | 1 091 000.00 | 14 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986 000.00 | 3 209 000.00 | 3 469 000.00 | 21 986 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 000.00 | 2 303 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695 000.00 | | | 6 695 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426 000.00 | 1 731 000.00 | 6 695 000.00 | 8 426 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |