| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 858 109.00 | 21 559 651.00 | 38 298 458.00 | 59 858 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694 515.00 | 6 694 514.00 | 1.00 | 6 694 515.00 |
BZ Autres créances | | | 18 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 515.00 | 6 694 514.00 | 18 202.00 | 6 694 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 552 625.00 | 28 254 165.00 | 38 316 660.00 | 66 552 625.00 |
CU Autres participations | 57 583 109.00 | 19 284 651.00 | 38 298 458.00 | 57 583 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 557 790.00 | 15 557 790.00 | | 15 557 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 523 376.00 | -3 635 612.00 | | -1 523 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 252.00 | 2 112 235.00 | | -1 986 252.00 |
DL TOTAL (I) | 12 048 161.00 | 14 034 414.00 | | 12 048 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 25 114 498.00 | 50 223 091.00 | | 25 114 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 128 498.00 | 25 122 593.00 | | 25 128 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 316 660.00 | 40 297 007.00 | | 38 316 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 74 205.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 795.00 | -8 795.00 | | -8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 111.00 | 2 728 420.00 | | 523 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 363.00 | 616 184.00 | | 2 509 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 252.00 | 2 112 235.00 | | -1 986 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 045 603.00 | | 1.00 | 60 045 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 494.00 | 59 858 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 494.00 | 59 858 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 045 603.00 | | 1.00 | 60 045 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 114 498.00 | 25 114 498.00 | | 25 114 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 694 515.00 | 6 694 515.00 | | 6 694 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 694 514.00 | -6 694 514.00 | | -6 694 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 128 498.00 | 25 128 498.00 | | 25 128 498.00 |