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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 921 109.00 | 19 943 473.00 | 50 977 636.00 | 70 921 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694 515.00 | 6 694 513.00 | 1.00 | 6 694 515.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 715.00 | 6 694 513.00 | 18 201.00 | 6 712 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 633 824.00 | 26 637 986.00 | 50 995 837.00 | 77 633 824.00 |
CU Autres participations | 68 646 109.00 | 17 668 473.00 | 50 977 636.00 | 68 646 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 557 790.00 | 15 557 790.00 | | 15 557 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 509 628.00 | -1 523 379.00 | | -3 509 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 706.00 | -1 986 252.00 | | 2 040 706.00 |
DL TOTAL (I) | 14 088 868.00 | 12 048 161.00 | | 14 088 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 14 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 35 755 969.00 | 25 114 498.00 | | 35 755 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 766 969.00 | 25 128 498.00 | | 35 766 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 995 837.00 | 38 316 659.00 | | 50 995 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 629.00 | 523 111.00 | | 2 424 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 922.00 | 2 509 363.00 | | 383 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 706.00 | -1 986 252.00 | | 2 040 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 755 969.00 | 35 755 969.00 | | 35 755 969.00 |
UX Autres créances clients | 6 694 515.00 | 6 694 515.00 | | 6 694 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 715.00 | 6 712 715.00 | | 6 712 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 766 969.00 | 35 766 969.00 | | 35 766 969.00 |