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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 780.00 | 88 702.00 | 1 079.00 | 89 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 824.00 | 88 954.00 | 5 870.00 | 94 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 627.00 | 185 985.00 | 43 642.00 | 229 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BT Marchandises | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 198.00 | 4 097.00 | 160 101.00 | 164 198.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 127.00 | 4 097.00 | 489 030.00 | 493 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 754.00 | 190 082.00 | 532 673.00 | 722 754.00 |
CU Autres participations | 12 739.00 | 3 778.00 | 8 961.00 | 12 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 305 022.00 | | | 305 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
DL TOTAL (I) | 375 509.00 | | | 375 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 673.00 | | | 532 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 343.00 | | 460 343.00 | 460 343.00 |
FD Production vendue biens | 493 207.00 | | 493 207.00 | 493 207.00 |
FG Production vendue services | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 639.00 | | 963 639.00 | 963 639.00 |
FM Production stockée | | | 10 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 490.00 | | | 961 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 249.00 | | 2 378.00 | 227 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 226.00 | | 2 378.00 | 182 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 185.00 | 3 021.00 | | 179 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 635.00 | 3 021.00 | | 174 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 2 548.00 | 128.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 2 548.00 | 128.00 | 5 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 548.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970.00 | 8 770.00 | 21 200.00 | 29 970.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 898.00 | 210 098.00 | 5 800.00 | 215 898.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 164.00 | 135 964.00 | 21 200.00 | 157 164.00 |