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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 536.00 | 92 475.00 | 27 061.00 | 119 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 586.00 | 107 061.00 | 16 525.00 | 123 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 148.00 | 207 830.00 | 71 319.00 | 279 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
BN En cours de production de biens | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 618.00 | 3 228.00 | 264 390.00 | 267 618.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 254.00 | 3 228.00 | 543 026.00 | 546 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 402.00 | 211 058.00 | 614 343.00 | 825 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 692.00 | | | -91 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 657.00 | | | -71 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 792.00 | | | 553 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 345.00 | | | 614 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 703.00 | | | 338 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 026.00 | | 341 026.00 | 341 026.00 |
FD Production vendue biens | 478 188.00 | | 478 188.00 | 478 188.00 |
FG Production vendue services | 11 135.00 | 31 519.00 | 42 654.00 | 11 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 349.00 | 31 519.00 | 861 868.00 | 830 349.00 |
FM Production stockée | | | -30 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 856.00 | | | -10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 706.00 | | | 855 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 363.00 | | | 927 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 657.00 | | | -71 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 168.00 | | 35 819.00 | 282 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 739.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 100.00 | 12 739.00 | 279 148.00 | 26 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | | 243 122.00 | 26 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 403.00 | | 35 819.00 | 233 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 884.00 | 8 945.00 | | 198 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 563.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 155.00 | 8 382.00 | | 191 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 967.00 | | 12 739.00 | 15 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 967.00 | | 12 739.00 | 15 967.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 744.00 | 263 744.00 | | 263 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 089.00 | | 147 593.00 | 215 089.00 |
VI Groupe et associés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 473.00 | 281 673.00 | 5 800.00 | 287 473.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 792.00 | 338 703.00 | 147 593.00 | 553 792.00 |