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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 6 482.00 | 1 811.00 | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 536.00 | 89 757.00 | 780.00 | 90 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 087.00 | 96 047.00 | 18 040.00 | 114 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 388.00 | 203 708.00 | 49 681.00 | 253 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
BN En cours de production de biens | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BT Marchandises | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 860.00 | 3 349.00 | 145 510.00 | 148 860.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 981.00 | 3 349.00 | 427 632.00 | 430 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 370.00 | 207 057.00 | 477 313.00 | 684 370.00 |
CU Autres participations | 12 739.00 | 11 422.00 | 1 317.00 | 12 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 313.00 | | | 477 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 816.00 | | 409 816.00 | 409 816.00 |
FD Production vendue biens | 407 743.00 | | 407 743.00 | 407 743.00 |
FG Production vendue services | 8 011.00 | 2 500.00 | 10 511.00 | 8 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 571.00 | 2 500.00 | 828 071.00 | 825 571.00 |
FM Production stockée | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 034.00 | | | 880 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 061.00 | | | 876 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 512.00 | | 8 876.00 | 244 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 747.00 | | 8 876.00 | 195 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 585.00 | 5 702.00 | | 186 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 1 248.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 350.00 | 4 454.00 | | 181 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | 1 822.00 | 1 405.00 | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 748.00 | 1 822.00 | 1 405.00 | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 328.00 | 3 112.00 | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 302.00 | 182 502.00 | 5 800.00 | 188 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 213.00 | 251 101.00 | 3 112.00 | 254 213.00 |