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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 5 235.00 | 3 058.00 | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 780.00 | 89 563.00 | 217.00 | 89 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 966.00 | 91 787.00 | 14 179.00 | 105 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 512.00 | 195 459.00 | 49 053.00 | 244 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
BN En cours de production de biens | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 795.00 | 2 932.00 | 146 863.00 | 149 795.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057.00 | 76.00 | 4 981.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 197.00 | 3 009.00 | 457 189.00 | 460 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 709.00 | 198 467.00 | 506 242.00 | 704 709.00 |
CU Autres participations | 12 739.00 | 8 874.00 | 3 865.00 | 12 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 242.00 | | | 506 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 009.00 | | | 284 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
FD Production vendue biens | 466 849.00 | | 466 849.00 | 466 849.00 |
FG Production vendue services | -6 492.00 | 15 785.00 | 9 293.00 | -6 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 984.00 | 15 785.00 | 880 769.00 | 864 984.00 |
FM Production stockée | | | 8 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 033.00 | | | 906 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 235.00 | | | 884 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | 2 406.00 | 3 590.00 | 4 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | 2 406.00 | 3 590.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | 2 406.00 | 3 590.00 | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 060.00 | 175 060.00 | | 175 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 604.00 | 9 498.00 | 3 106.00 | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 106.00 | 205 306.00 | 5 800.00 | 211 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 115.00 | 284 008.00 | 3 106.00 | 287 115.00 |