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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 7 730.00 | 563.00 | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 536.00 | 90 013.00 | 523.00 | 90 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 767.00 | 101 141.00 | 15 625.00 | 116 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 168.00 | 211 624.00 | 70 545.00 | 282 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
BN En cours de production de biens | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BT Marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 328.00 | 3 228.00 | 193 100.00 | 196 328.00 |
BZ Autres créances | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 252.00 | 3 228.00 | 486 024.00 | 489 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 421.00 | 214 852.00 | 556 569.00 | 771 421.00 |
CU Autres participations | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 692.00 | | | -91 692.00 |
DL TOTAL (I) | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 351.00 | | | 199 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 161.00 | | | 425 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 569.00 | | | 556 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 308.00 | | | 221 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 418.00 | | 399 418.00 | 399 418.00 |
FD Production vendue biens | 347 371.00 | | 347 371.00 | 347 371.00 |
FG Production vendue services | 8 699.00 | 10 633.00 | 19 332.00 | 8 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 487.00 | 10 633.00 | 766 120.00 | 755 487.00 |
FM Production stockée | | | -12 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 242.00 | | | 763 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 935.00 | | | 854 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 692.00 | | | -91 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 388.00 | 26 100.00 | 2 680.00 | 253 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 623.00 | 26 100.00 | 2 680.00 | 204 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 286.00 | 6 599.00 | | 192 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 1 248.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 804.00 | 5 351.00 | | 185 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 349.00 | 87.00 | 208.00 | 3 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 771.00 | 1 404.00 | 208.00 | 14 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 771.00 | 1 404.00 | 208.00 | 14 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 951.00 | 98.00 | 102 480.00 | 198 951.00 |
VI Groupe et associés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VP Divers | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 966.00 | 250 166.00 | 5 800.00 | 255 966.00 |
VW T.V.A. | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 161.00 | 221 308.00 | 102 480.00 | 420 161.00 |