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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 180.00 | 71 265.00 | 12 915.00 | 84 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 710.00 | 95 620.00 | 65 091.00 | 160 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 571.00 | 167 369.00 | 189 202.00 | 356 571.00 |
BT Marchandises | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 684.00 | 21 318.00 | 73 366.00 | 94 684.00 |
BZ Autres créances | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
CF Disponibilités | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 211.00 | 21 318.00 | 446 893.00 | 468 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 782.00 | 188 687.00 | 636 095.00 | 824 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DG Autres réserves | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 340 269.00 | | | 340 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 483.00 | | | 203 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 095.00 | | | 636 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 183.00 | | 1 056 183.00 | 1 056 183.00 |
FG Production vendue services | 417 525.00 | | 417 525.00 | 417 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 707.00 | | 1 473 707.00 | 1 473 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 420.00 | | | 1 498 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 387.00 | | | 1 478 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 738.00 | | 5 123.00 | 361 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 356 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 244 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 057.00 | | 5 123.00 | 250 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 845.00 | 12 814.00 | 10 290.00 | 164 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 361.00 | 12 814.00 | 10 290.00 | 164 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 097.00 | 192.00 | 2 971.00 | 24 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 097.00 | 192.00 | 2 971.00 | 24 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 097.00 | 192.00 | 2 971.00 | 24 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 2 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VC Groupe et associés | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 777.00 | 163 098.00 | 32 679.00 | 195 777.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |