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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 866.00 | 75 104.00 | 7 762.00 | 82 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 464.00 | 119 213.00 | 123 252.00 | 242 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 249.00 | 194 801.00 | 242 448.00 | 437 249.00 |
BT Marchandises | 271 077.00 | 16 171.00 | 254 906.00 | 271 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 571.00 | 3 969.00 | 82 601.00 | 86 571.00 |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 738.00 | 20 140.00 | 423 597.00 | 443 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 987.00 | 214 941.00 | 666 045.00 | 880 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DG Autres réserves | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 452 587.00 | | | 452 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 045.00 | | | 666 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 660.00 | | 65 031.00 | 405 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 272.00 | 29 169.00 | 437 249.00 | 4 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 29 169.00 | 325 330.00 | 4 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 741.00 | | 65 031.00 | 293 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 090.00 | 24 721.00 | 17 010.00 | 187 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 606.00 | 24 721.00 | 17 010.00 | 186 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | 860.00 | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 16 171.00 | 860.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | 16 171.00 | 860.00 | 4 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 171.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 648.00 | 18 622.00 | 34 026.00 | 52 648.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 873.00 | 115 290.00 | 13 583.00 | 128 873.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 235.00 | 179 210.00 | 34 026.00 | 213 235.00 |