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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 379.00 | 79 653.00 | 15 726.00 | 95 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 454.00 | 163 569.00 | 174 885.00 | 338 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 268.00 | 243 222.00 | 302 046.00 | 545 268.00 |
BT Marchandises | 206 403.00 | 22 211.00 | 184 192.00 | 206 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 634.00 | 3 781.00 | 82 853.00 | 86 634.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 177.00 | 25 992.00 | 374 185.00 | 400 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 445.00 | 269 214.00 | 676 231.00 | 945 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DG Autres réserves | 310 856.00 | | | 310 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 522 956.00 | | | 522 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 231.00 | | | 676 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 756.00 | | 84 029.00 | 514 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 517.00 | 545 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 033.00 | 433 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 837.00 | | 84 029.00 | 402 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 092.00 | 46 494.00 | 20 364.00 | 217 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 608.00 | 46 494.00 | 19 880.00 | 216 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 171.00 | 6 040.00 | | 16 171.00 |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | 878.00 | | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 074.00 | 6 918.00 | | 19 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 074.00 | 6 918.00 | | 19 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 794.00 | 14 669.00 | 10 125.00 | 24 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 036.00 | 120 730.00 | 12 306.00 | 133 036.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 275.00 | 143 150.00 | 10 125.00 | 153 275.00 |