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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 228.00 | 73 618.00 | 21 610.00 | 95 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 609.00 | 142 990.00 | 164 619.00 | 307 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 756.00 | 217 092.00 | 297 664.00 | 514 756.00 |
BT Marchandises | 240 466.00 | 16 171.00 | 224 295.00 | 240 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 087.00 | 2 903.00 | 65 184.00 | 68 087.00 |
BZ Autres créances | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CF Disponibilités | 154 376.00 | | 154 376.00 | 154 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 152.00 | 19 074.00 | 484 078.00 | 503 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 908.00 | 236 166.00 | 781 742.00 | 1 017 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DH Report à nouveau | 279 231.00 | | | 279 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 486 759.00 | | | 486 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 983.00 | | | 294 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 742.00 | | | 781 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 287.00 | | | 270 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 249.00 | | 86 755.00 | 437 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 514 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 402 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 330.00 | | 86 755.00 | 325 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 801.00 | 31 539.00 | 9 248.00 | 194 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 317.00 | 31 539.00 | 9 248.00 | 194 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | 1 066.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 140.00 | | 1 066.00 | 20 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 140.00 | | 1 066.00 | 20 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 4 537.00 | |