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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 007.00 | 72 992.00 | 11 015.00 | 84 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 563.00 | 104 552.00 | 59 010.00 | 163 563.00 |
AX Avances et acomptes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 522.00 | 178 028.00 | 185 494.00 | 363 522.00 |
BT Marchandises | 227 738.00 | | 227 738.00 | 227 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 740.00 | 19 664.00 | 73 076.00 | 92 740.00 |
BZ Autres créances | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
CF Disponibilités | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 692.00 | 19 664.00 | 433 028.00 | 452 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 215.00 | 197 693.00 | 618 522.00 | 816 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DG Autres réserves | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 385 680.00 | | | 385 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 522.00 | | | 618 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 358.00 | | 1 210 358.00 | 1 210 358.00 |
FG Production vendue services | 424 836.00 | | 424 836.00 | 424 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 194.00 | | 1 635 194.00 | 1 635 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 980.00 | | | 1 703 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 394.00 | | | 1 654 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 571.00 | | 20 106.00 | 356 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 363 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 251 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 890.00 | | 20 106.00 | 244 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 369.00 | 13 908.00 | 3 248.00 | 167 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 885.00 | 13 908.00 | 3 248.00 | 166 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 318.00 | | 1 654.00 | 21 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 318.00 | | 1 654.00 | 21 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 318.00 | | 1 654.00 | 21 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VC Groupe et associés | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 070.00 | 163 469.00 | 30 601.00 | 194 070.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 842.00 | 232 842.00 | | 232 842.00 |