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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 317 960.00 | 249 380.00 | 68 580.00 | 317 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 155.00 | 238 798.00 | 79 357.00 | 318 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 640.00 | 265 825.00 | 63 815.00 | 329 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 989.00 | 755 623.00 | 214 366.00 | 969 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 366 035.00 | | 366 035.00 | 366 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 877.00 | | 191 877.00 | 191 877.00 |
BZ Autres créances | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CF Disponibilités | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 664.00 | | 667 664.00 | 667 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 653.00 | 755 623.00 | 882 030.00 | 1 637 653.00 |
CU Autres participations | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 530 575.00 | | | 530 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DK Provisions réglementées | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 583 322.00 | | | 583 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 030.00 | | | 882 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919.00 | | | 244 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 158.00 | 755 834.00 | 3 048 992.00 | 2 293 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 158.00 | 755 834.00 | 3 048 992.00 | 2 293 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 866.00 | | | 3 171 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 038.00 | | | 3 163 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 983.00 | | 63 803.00 | 938 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 797.00 | 969 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 706.00 | 965 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 661.00 | | 63 803.00 | 934 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 021.00 | 49 308.00 | 32 706.00 | 739 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 401.00 | 49 308.00 | 32 706.00 | 737 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 714.00 | 3 152.00 | 1 147.00 | 6 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | 3 152.00 | 1 700.00 | 7 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 152.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
VB T. V. A. | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 803.00 | 28 014.00 | 53 790.00 | 81 803.00 |
VI Groupe et associés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 442.00 | 238 442.00 | | 238 442.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 708.00 | 244 919.00 | 53 790.00 | 298 708.00 |